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公告日期：2015-08-27
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柳州市城市投资建设发展有限公司
2015 年度中期报告
重要提示：
本公司确信本报告所载资料不存在虚假记载、严重误导或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司中期报告数据未经审计。
一、公司概况
公司名称：柳州市城市投资建设发展有限公司
住所： 柳州市潭中东路 72 号
法定代表人：吴卫南
经营范围：城市基础设施及公用事业单位国有资产的运营（体育
中心和防洪工程的国有资产除外）及对市政府指定的城市基础设施建
设项目建设投资；土地一级开发整理及运营；自有房屋、场地租赁；
房地产开发经营。
公司信息披露事务人： 蔡超远
公司联系地址： 柳州市潭中东路 72 号
联系电话： 0772-2837195
传真： 0772-2830681
邮编： 545001
二、 本公司财务状况
本公司 2015 年中期会计报告见附表。
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三、已发行债券兑付兑息情况
（一） 2007 年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券
本公司已发行 2007 年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债
券，发行要素如下：
1、债券名称： 2007 年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债
券。
2、 债券简称： 07 柳州城投债（银行间）。
3、债券代码： 078055（银行间）。
4、 发行首日： 2007 年 9 月 21 日。
5、债券发行总额： 10 亿元人民币。
6、债券期限：本期债券为 10 年期固定利率债券。
7、债券利率：票面利率为 5.51%，在本期债券存续期内固定不
变。本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。
8、债券还本付息方式： 每年付息一次，到期一次偿还本金，最
后一期利息随本金一起支付。
9、担保方式： 本期债券由中国建设银行股份有限公司授权其柳
州分行提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
10、信用级别： 经中诚信国际资信评估有限公司综合评定，本期
债券信用级别为 AAA 级， 发行人主体信用评级为 A+。
本期债券在 2015 年上半年无兑息兑付情况。
（二） 2012 年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券
本公司已发行 2012 年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债
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券，发行要素如下：
1、债券名称： 2012 年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债
券。
2、 债券简称： 12 柳城投（上交所）； 12 柳州城投债（银行间）。
3、 债券代码： 124126（上交所）； 1280492（银行间）。
4、发行首日： 2012 年 12 月 31 日。
5、债券发行总额： 15 亿元人民币。
6、债券期限： 本期债券为 10 年期固定利率债券。
7、债券利率： 票面利率为 7.18%，在本期债券存续期内固定不
变。本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。
8、债券还本付息方式： 每年付息一次。本期债券设置本金提前
偿还条款，即于 2015 年 12 月 31 日、 2016 年 12 月 31 日、 2017 年
12 月 31 日、 2018 年 12 月 31 日、 2019 年 12 月 31 日、 2020 年 12 月
31 日、 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日分别按照债券发行总
额的 10%、 10%、 10%、 10%、 15%、 15%、 15%、 15%偿还债券本金。
提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付。年度付息款项
自付息日起不另计利息，兑付款项自兑付日起不另计利息。
9、担保方式： 本期债券无担保。
10、信用级别： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
本期债券信用等级为 AA 级， 发行人主体长期信用等级为 AA 级。
本期债券在 2015 年上半年无兑息兑付情况。
（三） 2014 年柳州市城市投资建设发展有限公司小微企业增信
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集合债券
本公司已发行 2014 年柳州市城市投资建设发展有限公司小微企
业增信集合债券，发行要素如下：
1、债券名称： 2014 年柳州市城市投资建设发展有限公司小微企
业增信集合债券。
2、债券简称： 14 柳微债（上交所）； 14 柳州城投小微债（银行
间）。
3、债券代码： 127012（上交所）； 1480535（银行间）。
4、发行首日： 2014 年 10 月 16 日。
5、债券发行总额： 10 亿元人民币。
6、债券期限：本期债券为 3 年期固定利率债券。
7、债券利率：票面利率为 5.95%，在本期债券存续期内固定不
变。本期债券采用单利按年……
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