公告日期：2017-04-27

柳州市城市投资建设发展有限公司

公司债券 2016 年年度报告摘要

2017 年 4 月 27 日

柳州市城市投资建设发展有限公司 公司债券 2016 年年度报告摘要

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一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文， 为全面了解公司债券相关事项、 经营和

财务状况，投资者应当访问上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）仔细

阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

（一）2007 年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券

1、债券名称：2007 年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券；

2、债券简称：07 柳州城投债（银行间）；

3、债券代码：078055.IB（银行间）；

4、债券发行日期：2007 年 9 月 21 日；

5、债券到期日期：2017 年 9 月 20 日；

6、债券余额：10 亿元；

7、票面利率：5.51%；

8、还本付息方式： 每年付息一次,到期一次偿还本金,最后一期利息随本金一

起支付；

9、债券上市/转让场所：银行间市场；

10、投资者适当性安排：合格投资者；

11、报告期内付息/兑付情况：正常；

12、 担保情况： 本期债券由中国建设银行股份有限公司授权其柳州分行提供

全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（二）2012 年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券

1、债券名称：2012 年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券；

2、债券简称：PR 柳城投（上交所）；12 柳州城投债（银行间）；

3、债券代码：124126.SH（上交所）；1280492.IB（银行间）；

4、债券发行日期：2012 年 12 月 31 日；

5、债券到期日期：2022 年 12 月 30 日；

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6、债券余额：12 亿元；

7、票面利率：7.18%；

8、还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另

计利息，兑付款项自兑付日起不另计利息。在本期债券存续期的第 3、4、5、6

年末，每年分别按照债券发行总额的 10%偿还债券本金；在本期债券存续期的第

7、8、9、10 年末，按照债券发行总额的 15%偿还债券本金。提前还本年度的应

付利息随当年本金的兑付一起支付；

9、债券上市/转让场所：上海证券交易所、银行间市场；

10、投资者适当性安排：合格投资者；

11、报告期内付息/兑付情况：正常；

12、特殊条款：在本期债券存续期的第 3、4、5、6 年末，每年分别按照债

券发行总额的 10%偿还债券本金；在本期债券存续期的第 7、8、9、10 年末，按

照债券发行总额的 15%偿还债券本金；

13、特殊条款执行情况：正常。

（三）2014 年柳州市城市投资建设发展有限公司小微企业增信集合债券

1、债券名称：2014 年柳州市城市投资建设发展有限公司小微企业增信集合

债券；

2、债券简称： 14 柳微债（上交所）；14 柳州城投小微债（银行间）；

3、债券代码： 127012.SH（上交所）；1480535.IB（银行间）；

4、债券发行日期：2014 年 10 月 16 日；

5、债券到期日期：2017 年 10 月 15 日；

6、债券余额：10 亿元；

7、票面利率：5.95%；

8、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一

次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计

息，本金自其兑付日起不另计息；

9、债券上市/转让场所：银行间市场；

10、投资者适当性安排：合格投资者；

11、报告期内付息/兑付情况：正常。

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三、近两年的主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：万元

主要会计数据 2016 年末/度 2015 年末/度 同比增减

总资产 7,772,139.31 6,623,583.55 17.34%

归属于母公司股东的净资产 3,078,600.41 2,980,319.85 3.30%

营业收入 158,162.60 147,432.96 7.28%

归属于母公司股东的净利润 31,282.25 29,031.15 7.75%

息税折旧摊销前利润（EBITDA） 59,7……
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