公告日期：2018-02-07

2013年南昌城市建设投资发展有限公司公司债券

2018年分期偿还本金的公告

根据《2013 年南昌城市建设投资发展有限公司债券募集说明书》，2013 年

南昌城市建设投资发展有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前

偿还条款，在债券存续期第 3、4、5、6、7 年末分别按照发行总额 20%、20%、

20%、20%和 20 %的比例偿还本金。南昌城市建设投资发展有限公司（以下简称

“发行人”）将于 2018 年 2 月 22 日兑付本期债券发行总量 20%的本金，分期偿还

之后，债券的面值和开盘参考价都会发生变更。

为保证分期偿还本金工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关

事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2013 年南昌城市建设投资发展有限公司公司债券。

2、债券简称：上海证券交易所简称：PR 南城投；银行间市场简称：13 南

昌城投债。

3、债券代码：上海证券交易所代码：124123；银行间市场代码：1380058。

4、发行人：南昌城市建设投资发展有限公司。

5、发行规模：人民币 13 亿元。

6、债券期限及还本付息方式：本期债券期限为 7 年期，采用提前偿还方式，

自债券发行后第 3 年起，即 2016 年起至 2020 年，逐年分别按照债券发行总额的

20%、20%、20%、20%、20%比例偿还债券本金。

7、票面利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为6.19%，在债券存续

期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

8、计息期限：本期债券的计息期限为2013年2月20日至2020年2月19日止。

9、付息日：2014年至2020年每年的2月20日（如遇法定节假日或休息日，则

顺延至其后的第1个工作日）。

10、兑付日：2016年至2020年每年的2月20日（如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第1个工作日） 。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为 2018 年 2 月

14 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额

享有本年度利息。

2、分期偿还本金

本期债券 2016 年 2 月 20 日（顺延至 2016 年 2 月 22 日） 、2017 年 2 月 20

日、已偿还本金 2.6 亿元，于将 2018 年 2 月 20 日、2019 年 2 月 20 日和 2020

年 2 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）分别

偿还本金 2.6 亿元、2.6 亿元和 2.6 亿元，到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不

变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进

行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 2.6 亿元本金后至下次分期偿还前，

本期债券面值=100 元×（1-累计偿还比例）

= 100 元×（1-20%-20%-20%）

=40 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20。

5、债券简称变更

无。

特此公告。

（本页以下无正文）

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。