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公告日期：2017-06-29
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南昌城市建设投资发展有限公司公司债券
2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析
报告
发行人
南昌城市建设投资发展有限公司
主承销商
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国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）作为 2010 年南
昌城市建设投资发展有限公司公司债券（以下简称“10 南昌城投债”）、
2013 年南昌城市建设投资发展有限公司公司债券（以下简称“13 南昌
城投债”）、 2016 年南昌城市建设投资发展有限公司地下管廊专项债
券（以下简称“16 南投专项债”）的主承销商，按照《国家发展改革委
办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通
知》 发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于南昌城市建设投资发展有限公司（以下
简称“发行人”）对外公布的《南昌城市建设投资发展有限公司 2016 年
审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意
见以及发行人向国盛证券提供的其他材料。国盛证券对发行人年度履
约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资
者的收益作出实质性判断或者保证。本报告不构成对投资者进行或不
进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不
应将本报告中的任何内容据以作为国盛证券所作的承诺或声明。在任
何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国盛证券
均不承担任何责任。
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一、 债券基本要素
（一） 10 南昌城投债
债券全称 2010 年南昌城市建设投资发展有限公司公司债券
债券简称 银行间债券市场： 10 南昌城投债
上海证券交易所： 10 南昌债
发行人名称 南昌城市建设投资发展有限公司
债券期限 2010 年 04 月 30 日至 2017 年 04 月 30 日
发行规模 12 亿元人民币
担保情况 无担保
最新信用评级 评级机构：大公资信评估有限公司,债项 AA+，主体 AA+，
评级展望为稳定。
（二） 13 南昌城投债
债券全称 2013 年南昌城市建设投资发展有限公司公司债券
债券简称 银行间债券市场： 13 南昌城投债
上海证券交易所： 13 南城投
发行人名称 南昌城市建设投资发展有限公司
债券期限 2013 年 02 月 20 日至 2020 年 02 月 20 日
发行规模 13 亿元人民币
担保情况 无担保
最新信用评级 评级机构：大公资信评估有限公司,债项 AA+，主体 AA+，
评级展望为稳定。
（三） 16 南投专项债
债券全称 2016 年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项债券
债券简称 银行间债券市场： 16 南投专项债
上海证券交易所： 16 南管廊
发行人名称 南昌城市建设投资发展有限公司
债券期限 2016 年 09 月 12 日至 2026 年 09 月 12 日
发行规模 12.7 亿元人民币
担保情况 由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤
销的连带责任保证担保
最新信用评级 评级机构：大公资信评估有限公司,债项 AAA，主体 AA+，
评级展望为稳定。
二、 2016 年度发行人履约情况
（一）募集资金使用情况
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根据 2010年南昌城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明
书，该期债券募集资金 12 亿元人民币，全部用于南昌市朝阳洲（水
厂路以南）基础工程建设项目，截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金
已使用完毕。 “10 南昌城投债”于 2017 年 04 月 30 日到期，本息已兑
付完毕。
根据 2013年南昌城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明
书，该期债券募集资金 13 亿元人民币，全部用于南昌市利字街棚户
区改造工程，截至报告出具日，募集资金已使用完毕。
根据 2016年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项债券募集
说明书，该期债券募集资金 12.7 亿元人民币，全部用于南昌市城市
地下综合管廊建设工程项目，截至 2017 年 6 月 23 日，募集资金已使
用 13,167 万元，募集资金余额为 113,833 万元。
（二）本息兑付情况
发行人已通过债券托管机构按时足额支付了上一年的应付本
息。发行人不存在应付本息未付的情况。
（三）信息披露情况
发行人已按规定披露上一年度的年度报告、半年度报告、付息
兑付公告。
三、 2016 年度发行人偿债能力
发行人 2016 年的合并财务报表由大华会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（ 大
华审字[2017]第 006208 号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，
……
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