公告日期：2019-06-21

抚州投资主体与相关债项 2019 年度跟踪评级报告
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评级报告声明
为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称
“大公”）出具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下：
一、除因本次评级事项构成的委托关系外，发债主体与大公及其关联公司、
控股股东、控股股东控制的其他机构不存在任何影响本次评级客观性、独立性、
公正性的官方或非官方交易、服务、利益冲突或其他形式的关联关系。大公评级
人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关系外，不存在其他影响评
级客观、独立、公正的关联关系。
二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具
本报告遵循了客观、真实、公正的原则。
三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判
断，评级意见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。
四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的
真实性、准确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。
五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或
卖出等投资建议。大公对于本报告所提供信息所导致的任何直接的或者间接的投
资盈亏后果不承担任何责任。
六、本报告债项信用等级在本报告出具之日至存续债券到期兑付日有效，主
体信用等级自本报告出具日起一年内有效，在有效期限内，大公拥有跟踪评级、
变更等级和公告等级变化的权利。
七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、
出售和发布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。
八、本评级报告所依据的评级方法为《投融资平台信用评级方法》，该方法
已在大公官网公开披露。
抚州投资主体与相关债项 2019 年度跟踪评级报告
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跟踪评级说明
根据大公承做的抚州投资存续债券信用评级的跟踪评级安排，大公对受评对
象的经营和财务状况以及履行债务情况进行了信息收集和分析，并结合其外部经
营环境变化等因素，得出跟踪评级结论。
本次跟踪评级为定期跟踪。
跟踪债券及募资使用情况
本次跟踪债券概况及募集资金使用情况如下表所示：
表 1 本次跟踪债券概况及募集资金使用情况（单位：亿元）
债券简称 发行
额度
债券
余额 发行期限 募集资金用途 进展情况
16 抚州投
资 MTN002 10.0 10.0
2016.11.24～公司依照发
行条款的约定赎回前长期
存续
偿还银行借款和融资
租赁款
已按募集资金要
求使用
17抚投债
/17抚投专
项债
9.3 9.3 2017.10.30～2024.10.30
停车场建设、补充流
动资金
已按募集资金要
求使用
18 抚州投
资 MTN001 10.0 10.0 2018.03.29～2023.03.29
偿还银行借款和中期
票据
已按募集资金要
求使用
数据来源：根据公司提供资料整理
发债主体
公司前身为抚州市投资发展有限公司， 是抚州市国有资产管理局于 2002 年
6 月 8 日以货币形式出资成立的国有独资公司，初始注册资本为人民币 1.50 亿
元。经过多次股东名称变更及股权变更，截至 2019 年 3 月末，公司注册资本为
36,795.00 万元人民币，抚州市国有资产监督管理委员会（以下简称“抚州市国
资委”）是公司控股股东，持股比例 97.84%，中国农发重点建设基金有限公司（以
下简称“农发基金”）持股比例 2.16%。
公司按照《公司法》的要求，设立了包括董事会和监事会在内的法人治理结
构。公司不设股东会，由抚州市国资委授权公司董事会行使股东会的部分职权，
决定公司重大事项，公司组织结构详见附件 1-2。
2018 年，公司纳入合并范围的子公司新增 17 家，主要从事工程施工、公共
交通、建材资源开发、农业等行业。截至 2019 年 3 月末，公司拥有子公司 38
家（详见附件 1-3）。
根据公司提供的中国人民银行企业基本信用信息报告，截至 2019 年 4 月 25
日，公司本部未曾发生信贷违约事件。截至本报告出具日，公司于 2016 年 11
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月 24 日发行的“ 5+N”年期 10 亿元“ 16 抚州投资 MTN002”、 2017 年 11 月 30 日
发行的 7 年期 9.3 亿元“ 17 抚投债/17 抚投专项债”和 2018 年 3 月 29 日发行的
5 年期 10 亿元“ 18 抚州投资 MTN001”尚未到还本日， 到期利息已按时兑付。
偿债环境
中国宏观政策……
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