公告日期：2019-01-07

2013年抚州市投资发展（ 集团） 有限公司公司债券

2019年分期偿还本金的公告

根据《 2013 年抚州市投资发展（ 集团） 有限公司公司债券募集说明书》 ，

2013 年抚州市投资发展（ 集团） 有限公司公司债券（ 以下简称“本期债券”） 附

设本金提前偿还条款， 在债券存续期第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按照发行总额

20%、 20%、 20%、 20%和 20 %的比例偿还本金。 抚州市投资发展（ 集团） 有限

公司（ 以下简称“发行人”） 将于 2019 年 1 月 16 日兑付本期债券发行总量 20%的

本金， 分期偿还之后， 债券的面值和开盘参考价都会发生变更。

为保证分期偿还本金工作的顺利进行， 方便投资者及时领取利息， 现将有关

事宜公告如下：

一、 本期债券基本情况

1、 债券名称： 2013 年抚州市投资发展（ 集团） 有限公司公司债券。

2、 债券简称： 上海证券交易所简称： PR 抚城投； 银行间市场简称： 13 抚

州债。

3、 债券代码： 上海证券交易所代码： 124122； 银行间市场代码： 1380019。

4、 发行人： 抚州市投资发展（ 集团） 有限公司。

5、 发行规模： 人民币 12 亿元。

6、 债券期限及还本付息方式： 本期债券期限为 7 年期， 采用提前偿还方式，

自债券发行后第 3 年起， 即 2016 年起至 2020 年， 逐年分别按照债券发行总额的

20%、 20%、 20%、 20%、 20%比例偿还债券本金。

7、 票面利率： 本期债券为固定利率债券， 票面年利率为6.78%， 在债券存续

期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息， 不计复利， 逾期不另计利息。

8、 计息期限： 本期债券的计息期限为2013年1月16日至2020年1月15日止。

9、 付息日： 2014年至2020年每年的1月16日（ 如遇法定节假日或休息日， 则

顺延至其后的第1个工作日） 。

10、 兑付日： 2016年至2020年每年的1月16日（ 如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第1个工作日）。

二、 本期债券分期偿还本金情况

1、 债权登记日

本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为 2019 年 1 月

15 日。 截至该日下午收市后， 本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额

享有本年度利息。

2、 分期偿还本金

本期债券已于 2016 年 1 月 16 日（ 顺延至 2016 年 1 月 18 日）、 2017 年 1 月

16 日、 2018 年 1 月 16 日、 分别偿还本金 2.4 亿元、 2.4 亿元和 2.4 亿元， 将于

2019 年 1 月 16 日和 2020 年 1 月 16 日（ 如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其

后的第 1 个工作日） 分别偿还本金 2.4 亿元和 2.4 亿元， 到期利息随本金一起支

付。

本期债券发行人在分期偿还本金时， 投资者账户中的债券持仓数量保持不

变， 每张债券对应的面值相应减少。 债券应计利息以调整后的债券面值为依据进

行计算。

3、 债券面值计算方式

本次分期偿还 2.4 亿元本金后至下次分期偿还前，

本期债券面值=100 元×（ 1-累计偿还比例）

= 100 元×（ 1-20%-20%-20%-20%）

=20 元。

4、 开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20。

5、 债券简称变更

无。

特此公告。

（ 本页以下无正文）

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