公告日期：2013-07-08

一、本期债券本息兑付及募集资金使用情况

经国家发展改革委发改财金[2012]3741号文，公司于2012年11月30日公开发行10

亿元7年期固定利率公司债券，发行票面利率为6.80%。

本期债券起息日为2012年11月30日，每年付息一次，分次还本，从第3个计息年度

起至第7个计息年度止，每年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。利息每年

支付一次，第3年至第7年利息随当年度应偿还的本金一起支付。截至2013年5月31日，

本期债券本息均未兑付。

截至2013年5月底，本期债券募集资金使用情况如表1所示。不存在募集资金用途变更情

况。

表1截至2013年5月31日本期债券募集资金使用情况（单位：万元）

项目名称 总投资 拟使用募集资金 已使用募集资金投资金额

长兴张家村花园保障性住房工程 130,000 70,000 68,000

长兴县回龙山新区道路建设工程 62,000 30,000 30,000

合计 192,000 100,000 98,000

资料来源：公司提供

二、发行主体概况

2012年公司注册资本未发生变化，公司实际控制人未发生变化，且未发生重大人事变

更。跟踪期内，公司主营业务未发生变化。

截至2012年12月31日，公司资产总额1,193,185.71万元，所有者权益合计719,995.35

万元，资产负债率为38.41%。2012年公司实现主营业务收入35,981.75万元，营业利润

-5,271.26万元，补贴收入14,500.00万元，利润总额8,105.88万元，经营活动现金流净额

-162,651.31万元。

三、区域经济

长兴县地区生产总值逐年增长，工业集中度较高，产业结构较为稳定，但近年经济增

长增速放缓

长兴县经济较为发达，2012年长兴县地区生产总值位列湖州市各区县第 1位，在第十

二届全国县域经济基本竞争力百强县排名中位列第53位。

表22010-2012年湖州市各区县地区生产总值及增长率（单位：亿元）

2012年 2011年 2010年

各区、县 GDP 增长率 GDP 增长率 GDP 增长率

长兴 371.02 11.3% 334.85 11.……
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