公告日期：2015-11-16

债券代码：124111 债券简称：12 长城建

长兴城市建设有限公司

关于“12 长城建”分期偿还本金的公告

根据《2012 年长兴城市建设有限公司公司债券募集说明书》，

2012 年长兴城市建设有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）

设置本金提前偿还条款， 在存续期的第 3 个计息年度起至第 7 个计息

年度，每年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金，当期利息随

本金一起支付。 年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日

起不另计利息。 为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜

公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2012 年长兴城市建设有限公司公司债券。

2、债券简称：12 长城建。

3、债券代码：124111。

4、发行人：长兴城市建设有限公司。

5、发行规模：人民币 10 亿元

6、债券期限及还本付息方式：7 年期。每年付息一次，分次还

本，自本期债券存续期的第 3 个计息年度起至第 7 个计息年度止，每

年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金，当期利息随本金一起

支付。每年付息时按债券登记日日终在托管机构托管名册上登记的各

债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息

日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息（如遇法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

7、票面利率：固定利率 6.80%。

8、计息期限：自 2012 年 11 月 30 日至 2019 年 11 月 29 日。

9、付息日：2013 年至 2019 年每年的 11 月 30 日（如遇法定节

假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、兑付日：2015 年至 2019 年每年的 11 月 30 日（如遇法定节

假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、本次债权登记日

2015 年 11 月 27 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托

管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券设置本金提前偿付条款，即在本期债券存续期最后五年

的每年末分别偿付本金的 20%。本期债券采用单利按年计息，不计复

利，逾期不另计利息。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数

量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后

的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元×（1-本次偿还比例）

=100 元×（1-20%）

=80 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20。

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 长城建”。

特此公告。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。