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公告日期：2017-11-01
2012 年洛阳城市发展投资集团有限公司公司债券
2017 年提前兑付兑息及摘牌公告
根据《关于召开 2012 年洛阳城市发展投资集团有限公司公司债
券 2017 年第一次债券持有人会议决议公告》的相关内容，由洛阳城
市发展投资集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2012 年 12 月 31
日发行的 2012 年洛阳城市发展投资集团有限公司公司债券（以下简
称“本期债券”）将于 2017 年 11 月 9 日提前兑付本期债券的剩余本
金并支付自 2016 年 12 月 31 日至 2017 年 11 月 9 日期间的应计利息。
为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金及利息，
现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、 债券名称： 2012 年洛阳城市发展投资集团有限公司公司债券；
2、债券简称：PR 洛城投；
3、上交所债券代码：124107；
4、发行人：洛阳城市发展投资集团有限公司；
5、发行总额和期限：12 亿元，7 年期；
6、债券形式：实名制记账式企业债券；
7、债券利率：固定利率，票面利率为：6.89%，按年付息；
8、计息期限：自 2012 年 12 月 31 日至 2019 年 12 月 30 日止；
9、付息日：2013 年至 2019 年每年的 12 月 31 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）；
10、信用评级：经大公国际资信评估有限公司综合评定本期债券
的信用级别为 AA 级，发行人主体长期信用等级为 AA 级，评级展望为
稳定；
11、上市时间：2013 年 3 月 4 日。
二、本期债券提前兑付付息情况
1、提前兑付日：2017 年 11 月 9 日
2、本年度计息期限：2016 年 12 月 31 日至 2017 年 11 月 9 日，
共计 313 天（算头不算尾），逾期部分不另计利息
3、债券面值：60 元
4、每千元赎回净价：619.506 元
5、上交所托管面额：37000 万元
6 、 每 千 元 赎 回 金 额 ： 每 千 元 赎 回 净 价 + 每 千 元 应 计 利 息
=619.506+0.6×6.89%×313/365×1000=654.956 元
7、交易所赎回总金额=（上交所托管面额/1000）×每千元赎回
金额=2423.33720 万元
8、兑付债权登记日：2017 年 11 月 6 日
9、债券停牌起始日：2017 年 11 月 7 日
10、债券到期日：2017 年 11 月 9 日
11、债券兑付日：2017 年 11 月 9 日
12、债券摘牌日：2017 年 11 月 9 日
三、付息方法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到期债权登记日的
投资者， 利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算
系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中， 再由该
证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在
原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A、投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款
的划付比照上述第 1 点的流程。
B、如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下
要求办理：
（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身
份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人
身份证，并提交单位授权委托书(加盖认购是预留的印鉴)正本、法人
营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复
印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
(3)如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，
请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章， 咨询该二级
托管人。
四、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》
等相关法规和文件规定， 本期债券个人投资者应就获得的债券利息所
得缴纳企业债券利息个人所得税。 本期债券发行人已在本期债券的募
集说明书中对上述规定予以明确说明。
按照 《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴
工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得
税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的
税务部门缴付。 请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣
代缴个人所得税工作。 如各兑付机构未履行上述债……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
