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公告日期：2015-05-06
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巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券
2014 年度报告
重要提示：
本公司确信本报告所载材料不存在重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带
责任。
一、 公司基本情况
（一） 公司法定中文名称：巢湖市城镇建设投资有限公司
公司注册地址： 安徽省巢湖市健康中路 238 号
（二） 公司法定代表人： 胡强干
（三） 联系人：张晨
联系地址： 安徽省巢湖市健康中路238号
电 话： 0551-82682005
传 真： 0565-82337366
邮政编码： 238000
（四） 公司信息披露方式：通过上海证券交易所网站披露
（五） 公司概况
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发行人前身系“巢湖市居巢区城镇建设投资有限公司”，由
巢湖市居巢区人民政府《关于成立巢湖市居巢区城镇建设投资有
限公司的通知》（居政[2008]50 号）批准成立，是按照《中华人
民共和国公司法》和其他相关法律的规定投资组建的国有独资有
限责任公司。发行人于 2008 年 6 月 13 日在巢湖市居巢区工商
行政管理局登记注册，巢湖市居巢区人民政府以货币出资，经巢
兴会验字[2008]089 号审验，注册资本为 4,000 万元整。 2009
年 4 月 22 日和 2009 年 5 月 18 日巢湖市居巢区人民政府以货
币资金分两次向发行人增加注册资本共计 4,000 万元，经巢兴
会验字[2009]056 号和巢兴会验字[2009]076 号审验，发行人注
册资本为 8,000 万元。 2010 年 5 月 31 日，巢湖市居巢区人民
政府以土地使用权出资，向发行人增加注册资本 13,000 万元，
经巢兴会验字[2010]103 号审验，发行人注册资本为 21,000 万
元。 2011 年 6 月 11 日，巢湖市居巢区人民政府以货币 7,000
万元和巢湖市土地复垦开发有限公司股权 22,000 万元向发行人
合计增加注册资本 29,000 万元，经巢兴会验字[2011]147 号审
验，发行人注册资本为 50,000 万元。因 2011 年 7 月 14 日区
划调整，撤销地级巢湖市，撤销原地级巢湖市居巢区，设立县级
巢湖市，新设的县级巢湖市由安徽省直辖，合肥市代管， 2011
年 9 月 20 日，公司更名为现名，股东由巢湖市居巢区人民政府
变更为巢湖市人民政府。 2012 年 3 月 21 日，巢湖市人民政府
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以货币向发行人增加注册资本 32,000 万元，经巢兴会验字
[2012]53 号审验，发行人注册资本为人民币 82,000 万元。
二、公司已发行债券情况
1.债券名称： 2012 年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券
2.债券简称： 12 巢城投
3.债券代码： 124104
4.债券发行规模：人民币 12 亿元
5.债券期限和利率： 7 年期 7.0%利率，在债券存续期内利率
不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
6.还本付息方式： 每年付息一次，本期债券设置本金提前偿
还条款，在债券存续期的第3至第7年末每年按照债券发行总额
20%的比例偿还债券本金。
7.债券信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期
债券信用等级为AA-级，发行人长期主体信用等级为AA级。
8.债券上市地点：上海证券交易所
9.债券担保：发行人以其自身和子公司合法拥有的 30 宗国
有土地使用权作为抵押资产进行抵押担保，土地用途为商业、居
住用地，使用权类型为出让，使用权总面积 831,051.53 平方米。
安徽德信安房地产使用土地评估规划有限公司以 2014 年 9 月 18
日为评估基准日评估的土地使用权抵押总价为 24.57 亿元。
10.债券主承销商：华林证券有限责任公司
三、公司财务数据摘要
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(一)母公司会计报表（单位：人民币元）
资产总额: 13407870201.75
负债总额: 3897576514.27
所有者权益: 9510293687.48
利润总额： 371836780.88
（二）公司合并报表（单位：人民币元）
资产总额: 14644753604.73
负债总额: 4453934179.06
所有者权益: 10190819425.67
利润总额： 401415272.89
(三)近三年母公司会计报表主要会计数据与财务指标
项目 2012年 2013年 2014年
总资产（亿元） 106.03 108.35 134.08
所有者权益（亿元） 81.36 85.20 95.1
净利润（亿元） 3.76 3.82 3.29
流动比率 ……
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