公告日期：2015-12-17

2012 年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券

分期偿还本金公告

根据《债券募集说明书》， 2012 年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券 （以

下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第 3、 4、 5、 6、 7 年

末分别按照发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还本金. 巢湖市城

镇建设投资有限公司公司（以下简称“发行人”）将于 2015 年 12 月 24 日兑付本

期债券发行总量 20%的本金。 为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事

宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称： 2012 年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券。

2、债券简称： 12 巢城投。

3、债券代码： 124104。

4、发行人： 巢湖市城镇建设投资有限公司。

5、发行规模： 人民币 12 亿元

6、债券期限及还本付息方式： 本期债券为 7 年期，每年付息一次， 在债券

存续期的第 3 至第 7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，即

在 2015、2016、2017、2018 年和 2019 年的兑付日分别偿付债券发行总额的 20%、

20%、 20%、 20%和 20%，最后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起

支付。（上述兑付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）

7、票面利率： 7.0%

8、计息期限： 本期债券计息期限自 2012 年 12 月 24 日至 2019 年 12 月 23

日

9、付息日： 本期债券付息日为 2012 年至 2019 年每年的 12 月 24 日（上述

付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）

10、兑付日： 2015 年至 2019 年每年的 12 月 24 日

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2015 年 12 月 23 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记

载的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

在债券存续期的第 3 至第 7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例偿还债

券本金，即在 2015、 2016、 2017、 2018 年和 2019 年的兑付日分别偿付债券发

行总额的 20%、 20%、 20%、 20%和 20%，最后 5 年每年的应付利息随当年兑付

的本金部分一起支付。（上述兑付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）

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