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公告日期：2015-12-17
2012 年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券
2015 年付息公告
由巢湖市城镇建设投资有限公司（以下简称“发行人” ）于 2012 年 12 月
24 日发行的 2012 年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券（以下简称“本期
债券” ），将于 2015 年 12 月 24 日开始支付自 2014 年 12 月 24 日至 2015 年 12
月 23 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利
息，现将有关事宜公告如下：
本期债券概览
债券名称： 2012 年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券
证券简称及代码： 12 巢城投，代码： 124104
发行人：巢湖市城镇建设投资有限公司
发行总额和期限：人民币 12 亿元 7 年期
债券发行批准机关及文号：本期债券经国家发展和改革委员会发改财金
2012【 3898】号文件批准发行
债券形式：实名制记账式
债券利率：本期债券票面利率为 7.00%，在该品种债券存续期内固定不变
计息期限：本期债券计息期限自 2012 年 12 月 24 日至 2019 年 12 月 23 日
付息日：本期债券付息日为 2012 年至 2019 年每年的 12 月 24 日（上述付
息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）
付息期：自付息日起的 20 个工作日
兑付日：在债券存续期的第 3 至第 7 年末每年按照债券发行总额 20%的
比例偿还债券本金，即在 2015、 2016、 2017、 2018 年和 2019 年的兑付
日分别偿付债券发行总额的 20%、 20%、 20%、 20%和 20%，最后 5 年每
年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。（上述兑付日如遇法定节
假日，则顺延至下一个工作日）
信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为
AA，发行人主体长期信用等级为 AA-。
上市时间和地点：本期债券于 2013 年 2 月 7 日在上海证券交易所上市交
易
本期债券本年度付息和兑付情况
本年度计息期限： 2014 年 12 月 24 日至 2015 年 12 月 23 日，逾期部分不另
计利息。
利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 7.00%。
债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为
2015 年 12 月 23 日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托
管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
付息时间： (1)集中付息：自 2015 年 12 月 24 日起的 20 个工作日。
复习时间： (2)常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息期
结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。
付息办法：
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中央国债登
记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定
节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付
息日前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券
持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及
时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任
何损失。
（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息
款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户
的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者
在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券
的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比
照上述第 1 点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：
（ 1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据
原认购债券的营业网点要求办理；
（ 2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证，并
提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件
（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者
公章）以及经办人身份证复印件；
（ 3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，请根据
托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。
四、关于本期债券企业债券利……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
