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公告日期：2018-08-22
交易所债券代码：124104.SH 交易所债券简称：PR 巢城投
2012 年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券
2018 年提前兑付兑息暨摘牌公告
根据 2018 年6 月29 日《2012 年巢湖市城镇建设投资有限公司
公司债券2018 年第一次债券持有人会议决议公告》的相关内容，由
巢湖市城镇建设投资有限公司（以下简称“发行人”）于2012 年12
月24 日发行的2012 年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券（以下
简称“本次债券”）（交易所债券简称：PR 巢城投，交易所债券代码：
124104.SH）将于2018 年8 月30 日提前兑付本期债券的剩余未偿还
本金并支付应计利息。为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者
及时领取本金及利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：巢湖市城镇建设投资有限公司。
2、债券名称：2012 年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券。
3、债券简称：PR 巢城投。
4、债券代码：124104.SH。
5、发行规模：人民币12 亿元。
6、债券期限和票面利率：本期债券为7 年期固定利率债券，债
券票面利率为7%。
7、计息期限：自2012 年12 月24 日至2019 年12 月24 日。
8、还本付息方式：7 年期固定利率债券，每年付息一次，分次
还本。2015 至2019 年每年的12 月24 日偿还本金的20%（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。利息随本金的兑
付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起
不另计利息。
9、付息日：2013 年至2019 年每年的12 月24 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。
10、兑付日：2015 年至2019 年每年的12 月24 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。
11、信用评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的
信用级别为AA 级。
二、本期债券提前兑付兑息情况
1、提前兑付日：2018 年8 月30 日。
2、本年度计息期限：2017 年12 月24 日至2018 年8 月30 日（算
头不算尾），共计249 天，逾期部分不另计利息。
3、债券面值：40 元。
4、每千元兑付净价：408 元。
5、每千元应付利息：0.4*1000*7%*249 天/365 天=19.101 元。
6、每千元兑付金额：408+19.101=427.101 元。
7、兑付债权登记日：2018 年 8 月27 日。
8、兑付停牌起始日：2018 年 8 月28 日。
9、提前到期日：2018 年8 月30 日。
10、债券兑付日：2018 年8 月30 日。
11、债券摘牌日：2018 年8 月30 日。
三、提前兑付方法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系
统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证
券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在
原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A、如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息
款的划付比照上述第1 点的流程。
B、如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下
要求办理：
（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身
份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人
身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法
人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）
复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情
况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该
二级托管人。
四、关于本次付息对象缴纳企业债券利息所得税的说明
1、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》
等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就起获得的债券利
息所的缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在本期债券
的募集说明书中对上述规定予以明确说明。
按照《国家税务总局关于加强企业债利息个人所得税代扣代缴工
作的通知》(国税函[2003]612 号)规定，本期债券利息个人所得税将统
一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
