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公告日期：2015-12-14
2012 年宁波交通投资控股有限公司公司债券
2015 年付息公告
由宁波交通投资控股有限公司于 2012 年 12 月 21 日发行的
2012 年宁波交通投资控股有限公司公司债券 （以下简称“本期
债券”）将于 2015 年 12 月 21 日开始支付自 2014 年 12 月 21 日
至 2015 年 12 月 20 日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保
证付息工作顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜
公告如下：
一、本期债券的基本情况
1.债券名称： 2012 年宁波交通投资控股有限公司公司债
券。
2.证券简称及代码： 12 甬交投（124094） 。
3.发行人： 宁波交通投资控股有限公司。
4.发行规模：人民币 8 亿元。
5.债券期限： 10 年期， 附发行人上调票面利率选择权和投资
者回售选择权。本期债券在存续期内前 7 年票面年利率为 6.40%
， 在本期债券存续期限的第 7 年末，发行人可选择上调票面利
率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前
7 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 3 年固定不变。
本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
6.债券发行批准机关及文号： 发改财金[2012]3578 号文件批
准发行。
7.债券利率： 6.40%。
8.债券形式：实名制记账式企业债券。
9.计息期限： 自2012年12月21日起至2020年12月20日止。
10.付息日： 2014年至2020年每年的12月21日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11.上市时间和地点： 本期债券于2013年3月14日上海证券交
易所上市交易。
二、本期债券本年度付息情况
1.本年度计息期限： 2014 年 12 月 21 日至 2015 年 12 月 20
日，逾期未领的债券利息不另行计息。
2.利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 6.40%。
3.债权登记日： 本期债券本年度的债权登记日为 2015 年 12
月 18 日。 截止该日下午收市后，本期债券的投资者对其托管账
户所记载的本期债券余额享有本年度利息。
4.本年度付息时间： 2015 年 12 月 21 日。
三、付息办法：
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中
央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账
户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。
债券持有人资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路
径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金
汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不
能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不
承担由此产生的任何损失。
（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
1. 通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日
的投资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账
户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资
金账户中。
2. 从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，
在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则
利息款的划付比照上述第 1 点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以
下要求办理：
（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人
身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办
人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正
本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记
证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证
复印件；
（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更
情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，
咨询该二级托管人。
四、 关于本期债券企业债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理
条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获
得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行
人已在《 2012 年宁波交通投资控股有限公司公司债券募集说
明书》中对上述规定予以明确说明。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税……
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