公告日期：2022-06-30

债券代码： 124094.SH 债券简称：12 甬交投
1280476.IB 12 甬交投债
宁波交通投资控股有限公司

公司债券债权代理事务报告

（2021 年度）

发行人：宁波交通投资控股有限公司

住所：浙江省宁波市海曙区解放北路 91 号 A 座

债权代理人：国家开发银行宁波市分行

住所：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号

2022 年 6 月

声 明

国家开发银行宁波市分行（以下简称“国开行宁波分行”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《宁波交通投资控股有限公司公司债券年度报告（2021 年）》等相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开行宁波分行所作的承诺或声明。

目 录

第一章 本期公司债券概况......3

一、债券名称...... 3

二、债券简称及代码......3

三、核准文件及核准规模 ...... 3

四、本期公司债券的主要条款 ...... 3
第二章 债权代理人履职情况......6

一、发行人资信情况......6

二、担保物资信情况......6

三、募集资金使用情况......6
第三章 发行人 2021 年度经营及财务状况......7

一、发行人基本情况......7

二、发行人 2021年度经营情况...... 7

三、发行人 2021年度财务情况...... 8
第四章 发行人募集资金使用情况......11
第五章 债券持有人会议召开情况......12
第六章 内外部增信机制及偿债保障措施 ......13
第七章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有） ......14
第八章 本期公司债券本息偿付情况......15
第九章 本期公司债券跟踪评级情况......16
第十章 其他事项......17

一、发行人的对外担保情况 ...... 17

二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项 ...... 17

三、相关当事人...... 17

四、其他重大事项......17
2

第一章 本期公司债券概况

一、债券名称

2012 年宁波交通投资控股有限公司公司债券。
二、债券简称及代码

债券简称 代码

12 甬交投 124094

三、核准文件及核准规模

本期债券业经中华人民共和国国家发展和改革委员会发改财金[2012]3578 号文
件批准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币 8 亿元。

2012 年 12 月 21 日，发行人成功发行 8 亿元公司债券。

四、本期公司债券的主要条款

1、发行规模： 8 亿元人民币。

2、票面金额：本次债券票面金额为 100 元。

3、发行价格：本次债券按票面金额平价发行。

4、债券期限： 10 年。

5、上市场所：上海证券交易所、银行间交易市场

6、债券形式：实名制记账式企业债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押。

7、票面利率：本期债券在存续期内前7年票面年利率为6.40%，由Shibor基准利率加上基本利差2.00%确定，Shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor）的算术平均数4.40%（四
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。