查看PDF原文
公告日期：2022-06-29
债券代码： 124094.SH 债券简称： 12 甬交投
1280476.IB 12甬交投债
2012年宁波交通投资控股有限公司公司债券
2021年度发行人
履约情况及偿债能力分析报告
发行人： 宁波交通投资控股有限公司
主承销商：
国开证券股份有限公司
2022 年 6 月
2
国开证券股份有限公司作为2012年宁波交通投资控股有限公司公
司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照“发改办财金【 2011】
1765号”文的有关规定，对宁波交通投资控股有限公司（以下简称“公
司”或“发行人”）2021年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，
具体情况公告如下：
一、发行人基本情况：
（一）公司的中文名称及简称：宁波交通投资控股有限公司，简称
“宁波交通控股”；
（二）公司的外文名称及缩写； NINGBO COMMUNICATIONS
INVESTMENT HOLDINGS CO.,LTD ， 缩 写 “ NBCIH
COMMUNICATIONS INV”；
（三）公司法定代表人： 张春波；
（四）信息披露事务负责人：张朝君；
联系地址：浙江省宁波市海曙区解放北路91号A座；
电话： 0574-89386541；
传真： 0574-89386555；
电子信箱； zcj@nbjttz.com；
（五）公司地址：浙江省宁波市海曙区解放北路91号A座，邮政编
码315000；
（六）公司网址： www.nbjttz.com
（七）公司登载年度报告的交易场所网站的网站： (www.sse.com.cn)
（八）年度报告备置地：浙江省宁波市海曙区解放北路91号A座；
3
（九）报告期内公司控股股东、实际控制人的变更情况：
报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变更；
（十）报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变更情况：
无 二
、本期债券基本要素
1、发行人：宁波交通投资控股有限公司
2、简称：“ 12甬交投”
3、债券代码： 124094
4、发行首日： 2012年12月21日
5、兑付日： 2022年12月21日，若投资者行使回售选择权，则回售
部分债券兑付日为2019年12月21日。
6、债券余额： 8亿元
7、利率：本期债券在存续期内前7年票面年利率为6.40%，在债券
存续期内前7年固定不变；在本期债券存续期的第7年末，发行人可选择
上调票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期
前7年票面利率加上上调基点，在债券存续期后3年固定不变。
8、还本付息方式：每年付息一次。到期一次还本，最后一期利息
随本金的兑付一起支付。
9、最新信用级别： 根据中诚信国际信用评级有限责任公司2022年6
月17日出具的《宁波交通投资控股有限公司2022年度跟踪评级报告》（信
评委函字【 2022】跟踪0673号） ， 12甬交投债的跟踪评级结果为AAA，
公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。
4
三、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照 《 2012年宁波交通投资控股有限公司公司债券募集说
明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请
本次债券上市或交易流通。本期债券于2012年12月18日在银行间市场上
市流通，简称“ 12甬交投债”，证券代码为“ 1280476.IB”； 2013年3
月14日在上海证券交易所上市，简称“ 12甬交投”，证券代码为
“ 124094.SH”。
（二）募集资金使用情况
本期债券募集资金8亿元，已全部用于国道主干线宁波绕城公路东
段工程，资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定
一致。公司募集资金运作规范，资金运用严格履行了公司规定的相关审
批程序。
（三） 还本付息情况
本次债券的付息日为2013年至2022年每年的12月21日（如遇法定节
假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。发行人已于2021
年12月31日前按时支付上个计息年度的利息，不存在应付未付利息的情
况。
（四）信息披露情况
2021年8月27日，发行人披露2021年半年度报告。
2022年4月29日，发行人披露2021年年度报告。
发行人相关信息已在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和
5
上海证券交易所（www.sse.com.cn）等媒体披露。
（五） 内含特殊条款执行情况
2019年11月15日发行人刊登 “ 宁波交通投资控股有限公司关于不调
整‘ 12甬交投’ 公司债券票面利率的公告” ， 投资者选择继续持有本期
债券， 因此不涉及回售部分债券兑付……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
