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公告日期：2018-06-29
2012年宁波交通投资控股有限公司公司
债券债权代理事务报告
（ 2017 年度）
债权代理人
国家开发银行宁波市分行
（住所：浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、 577号）
二〇一八年六月
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声 明
国家开发银行宁波市分行（以下简称“宁波分行”）编制本报告的内容及信
息均来源于宁波交通投资控股有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”）对外公
布的《宁波交通投资控股有限公司公司债券年度报告（ 2017年）》等相关公开
信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为宁波分行所作的
承诺或声明。
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目 录
第一章 本次公司债券概况 ............................................................................................. 3
第二章 发行人 2017 年度经营及财务状况........................................................... 6
第三章 发行人募集资金使用情况 ........................................................................... 11
第四章 债券持有人会议召开情况 ........................................................................... 12
第五章 本次公司债券利息偿付情况...................................................................... 13
第六章 本次公司债券跟踪评级情况...................................................................... 14
第七章 发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况 .................. 15
第八章 其他事项................................................................................................................. 16
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第一章 本次公司债券概况
一、发行人名称
中文名称：宁波交通投资控股有限公司
二、核准文件和核准规模
本期债券业经中华人民共和国国家发展和改革委员会发改财金[2012]3578
号文件批准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币8亿元。
2012年12月21日，发行人成功发行8亿元公司债券。
三、本期债券的主要条款
发行主体：宁波交通投资控股有限公司。
债券名称： 2012年宁波交通投资控股有限公司公司债券。
发行总额： 8亿元人民币。
是否分期：本次债券一次性发行、不分期。
债券票面金额：本次债券票面金额为100元。
债券期限： 10年。
债券简称：“ 12甬交投”。
债券代码： 124094。
债券形式：实名制记账式企业债券。投资者认购的本次债券在登记机构开
立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机
构的规定进行债券的转让、质押。
还本付息方式：每年付息一次。到期一次还本，最后一期利息随本金的兑
付一起支付。本期债券在存续期内前7年票面年利率为6.40%，在债券存续期内
前7年固定不变；在本期债券存续期的第7年末，发行人可选择上调票面利率0至
100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前7年票面利率加上上调
基点，在债券存续期后3年固定不变。
起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的12月21日为该
计息年度的起息日。
计息期限：本期债券的计息期限为自2012年12月21日至2022年12月20日
止；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为自2012年12月
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21日起至2019年12月20日止。
付息日：本期债券的付息日为2013年至2022年每年的12月21日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，
则其回售部分债券的付息日为2013年至2019年每年的12月21日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
兑付日：本期债券的兑付日为2022年12月21日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第1个工……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
