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公告日期：2020-06-29
债券代码：1280476.IB、124094.SH 债券简称：12甬交投
2012年宁波交通投资控股有限公司公司债券
2019年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人：宁波交通投资控股有限公司
主承销商：
国开证券股份有限公司
2020 年 6 月
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国开证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）作为2012年宁
波交通投资控股有限公司公司债券（以下简称“本次债券”）的主
承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存
续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）的
相关要求出具本报告。为出具本报告，自本次债券发行完毕之日起，
本公司与宁波交通投资控股有限公司（简称“发行人”）进行接洽，
对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。
本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件
进行判断，对本次债券存续期间所了解的信息进行披露。
一、发行人的基本情况
（一）公司的中文名称及简称：宁波交通投资控股有限公司，
简称“宁波交通控股”；
（二）公司的外文名称及缩写；NINGBO COMMUNICATIONS
INVESTMENTHOLDINGS CO.,LTD，缩写“NBCIH”；
（三）公司法定代表人：张春波；
（四）信息披露事务负责人：朱梅；
联系地址：浙江省宁波市海曙区解放北路91号A座；
电话：0574-89386544；
传真：0574-89386555；
电子信箱：z@nbjttz.com；
（五）公司地址：浙江省宁波市海曙区解放北路91号A座，邮政
编码315000；
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（六）公司网址： www.nbjttz.com
（ 七 ） 公 司 登 载 年 度 报 告 的 交 易 场 所 网 站 的 网 站 ：
(www.sse.com.cn)
（八）年度报告备置地：浙江省宁波市海曙区解放北路91号A座；
二、本期债券基本要素
1、发行人：宁波交通投资控股有限公司
2、简称：“12甬交投债”“12甬交投”
3、债券代码：1280476.IB、124094.SH
4、发行首日：2012年12月21日
5、兑付日：2022年12月21日，若投资者行使回收选择权，则回
售部分债券兑付日为2019年12月21日。
6、债券余额：8亿元
7、利率：本期债券在存续期内前7年票面年利率为6.40%，在债
券存续期内前7年固定不变；在本期债券存续期的第7年末，发行人
可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为
债券存续期前7年票面利率加上上调基点，在债券存续期后3年固定
不变。
8、还本付息方式：每年付息一次。到期一次还本，最后一期利
息随本金的兑付一起支付。
9、最新信用级别：根据中诚信国际信用评级有限责任公司2020
年6月19日出具的《宁波交通投资控股有限公司2019年度跟踪评级报
告》（信评委函字【2020】跟踪0899号），12甬交投债的跟踪评级
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结果为AAA，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。
三、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照《2012年宁波交通投资控股有限公司公司债券募
集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管
部门申请本次债券上市或交易流通。本期债券于2012年12月18日在
银 行 间 市 场 上 市 流 通 ， 简 称 “12 甬交投债 ” ， 证 券 代 码 为
“1280476.IB”；2013年3 月14日在上海证券交易所上市，简称“12
甬交投”，证券代码为“124094.SH”。
（二）付息情况
本次债券的付息日为2013年至2022年每年的12月21日（如遇法定
节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。发行人
已分别于2013年12月21日、2014年12月21日、2015年12月21日、2016
年12月21日、2017年12月21日、2018年12月21日、2019年12月21日前
按时支付前7个计息年度的利息，不存在应付未付利息的情况。
（三）募集资金使用情况
本期债券募集资金8亿元，已全部用于国道主干线宁波绕城公路
东段工程，资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其
他约定一致。公司募集资金运作规范，资金运用严格履行了公司规
定的相关审批程序。
（四）募集资金使用专户及偿债资金专户情况
自公司发行本次债券，在监管行设立募集资金使用专项账户以
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来，此账户运行正常。公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资
金额安排使用募集说明，专门用于存放本次债券所募集的资金，实
行专款专用，并由监管行负责公……
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