公告日期：2014-04-30

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2012年青岛国信发展（集团）有限责任公司公司债券

2013年年度报告

重要提示：

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述

或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个

别及连带责任。

一、本公司概况

公司名称：青岛国信发展（集团）有限责任公司

注册地址：青岛市市南区东海西路15号

法定代表人：崔锡柱

经营范围：城乡重大基础设施项目投资建设与运营、政

府重大公益项目的投资建设与运营；经营房产、旅游、土地

开发等服务业及经批准的非银行金融服务业；经政府批准的

国家法律、法规禁止以外的其他资产投资与运营活动。

公司联系地址：青岛市市南区东海西路15号英德隆大

厦25层

联系电话：0532-83093765

传真：0532-83893979

邮编：266071

二、经审计的2013 年年度财务报告

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本公司经审计的2013 年度财务报告见附表。

三、已发行债券兑付兑息情况

1、债券名称：2012年青岛国信发展（集团）有限责任

公司公司债券

2、发行首日：2012 年12月12日

3、债券发行总额：人民币20 亿元

4、债券期限：10 年期

5、债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利

率6.4%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另

计利息。

6、债券还本付息方式：本期债券每年付息一次，附提

前偿还条款，在债券存续期的第3、第4、第5、第6 个计

息年度的年末分别偿还债券发行总额的10%，在债券存续期

的第7、第8、第9、第10 个计息年度的年末分别偿还债券

发行总额的15%，年度付息款项自付息日起不另计利息，当

年兑付本金自兑付日起不另计利息。

7、担保方式: 本期债券无担保。

8、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本

期债券信用等级为AA+。

2013 年12月12日为本期债券付息日，我公司按时支

付了本期利息。

四、银行贷款本息有无逾期

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本公司自2013 年1月1日至本年度报告出具日未发生

银行贷款本息逾期偿付的情况。

五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期

兑付兑息存在风险。

六、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉

讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状

况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程

序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大

不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发

行债券的按期偿付。

七、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

八、其他事项

无。

青岛国信发展（集团）有限责任公司2013年度财务报表附注

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一、公司的基本情况

青岛国信发展（集团）有限责任公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集

团）于2008年4月16日经青岛市人民政府青政发〔2008〕11号《青岛市人民政府关于

组建政府投资类公司的通知》文件批准，由青岛国信实业有限公司（以下简称国信实

业）、青岛市地下铁道公司（以下简称地铁公司）、青岛（香港）华青发展有限责任公

司（以下简称华青公司）整建制划转组建。本公司注册资本300,000万元，已经信永中

和会计师事务所有限责任公司青岛分所出具XYZH/2008QDA1003号验资报告验证。

本公司于2008 年7 月17 日取得青岛市工商行政管理局核发的注册号

370200020000529 号企业法人营业执照，法定代表人：崔锡柱，企业住址：青岛市市南

区东海西路15号。

本公司主要功能定位是作为政府出资人代表，按照城市发展战略，重点围绕金融、

城市功能开发与服务开展业务与运营。经营房产、旅游、土地开发等服务行业及经批准

的非银行金融服务业；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他资产投资与运营。

目前为青岛市具有一定经营规模和一定影响力的大型国有综合性投资公司。

根据青岛市人民政府2009年第30次市长办公会确定的意见，青岛市人民政府国有

资产监督管理委员会以青国资统评〔2010〕2 号《青岛市政府国资委关于青岛（香港）

华青发展有限公司划转有关账务问题的批复》文件，同意将华青公司资产整建制划入青

岛城市建设投资（集团）有限责任公司，划转基准日定为2009年1月1日，划转金额以

2008年度审计报告为依据。

本公司控股股东为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称青岛市国资

委）。

本公司设董事会，对公司重大经营活动依法行使决策权；经理层负责组织实……
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