公告日期：2021-12-01

1
债券代码： 124082 债券简称： PR 青国信
2012 年青岛国信发展(集团)有限责任公司公司债券
2021 年分期偿还本金公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
1. 债权登记日： 2021 年 12 月 10 日
2. 分期偿还本金日： 2021 年 12 月 13 日
3. 本次偿还比例： 15%
2012 年青岛国信发展(集团)有限责任公司公司债券（以下简称
“本期债券”）附设本金提前偿还条款，存续期的第三年末至第十年
末，每年分别偿付本期债券发行总额的 10%、 10%、 10%、 10%、 15%、
15%、 15%、 15%。 青岛国信发展(集团)有限责任公司（以下简称“发
行人”）将于 2021 年 12 月 13 日兑付本期债券发行总量 15%的本金。
为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称： 2012 年青岛国信发展(集团)有限责任公司公司债
券。
2、债券简称： PR 青国信。
3、债券代码： 124082。
4、发行人： 青岛国信发展(集团)有限责任公司。
5、发行总额：人民币 20 亿元。
2
6、债券期限： 十年期，附提前偿还条款。
7、票面利率： 6.40%。
8、计息期限及付息日： 本期债券计息期限自 2012 年 12 月 12 日
起至 2022 年 12 月 11 日止，逾期部分不另计利息。本期债券付息日
为计息期限的每年 12 月 12 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延
至下一个交易日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日： 2021 年 12 月 10 日。截至该日收市后，本期债
券投资者托管账户所记载的本期债券余额中， 15%比例的本金将被兑
付。
2、分期偿还方案
本期债券附本金分期偿付条款，分次还本。在本期债券存续期的
第三年末至第十年末，每年分别偿付本期债券发行总额的 10%、 10%、
10%、 10%、 15%、 15%、 15%、 15%。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数
量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 15%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100 元×（ 1-已偿还比例-本次偿还比例）
= 100 元×（ 1-85%）
= 15 元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
3
= 分期偿还日前收盘价-100×15%
= 分期偿还日前收盘价-15
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债
券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、
兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记
结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将
根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由
本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在
本期分期偿还本金日 2 个交易日前将本期债券的分期偿还本金足额
划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结
算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公司或中证
登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取分期偿还本
金。
四、相关机构及联系方式
1、发行人： 青岛国信发展(集团)有限责任公司
地址： 青岛市市南区东海西路 15 号英德隆大厦 2609 财务资金
部
联系人： 孔怡
联系电话： 0532-83093765
2、 主承销商:中国银河证券股份有限公司
地址： 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 11 层
联系人： 余俊琴
联系电话： 010-80927150
4
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
联系人：徐瑛、冯天娇
联系电话： 021-68870114、 021-68606283
特此公告。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。