公告日期：2013-06-05

金湖县国有资产经营投资有限责任公司

2012年8亿元公司债券首次评级报告

本期债券信用等级：AA 发行主体长期信用等级：AA-

评级展望：稳定 发行规模：8亿元

债券期限：6年 增信方式：土地使用权及房产所有权抵押

评级日期：2012年08月28日

评级结论：

鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）对金湖县国有资产经营投资有限责任公司

（以下简称“金湖国资”或“公司”）本次拟发行的8亿元公司债券（以下简称“本期债券”）

的评级结果为AA，该级别反映了本期债券安全性很高，违约风险很低。该等级是鹏元基于

公司的外部运营环境、经营状况、财务实力、政府支持及本期债券的增信方式等综合评估确

定的。

主要财务指标：

项目 2011年 2010年 2009年

总资产（万元） 795,276.83 727,603.65 592,872.49

所有者权益合计（万元） 672,499.56 623,651.41 517,649.55

资产负债率 15.44% 14.29% 12.69%

流动比率 3.45 3.12 1.92

主营业务收入（万元） 71,070.18 63,320.28 53,931.87

利润总额（万元） 22,751.51 21,649.04 18,253.40

净利润（万元） 21,838.16 20,735.69 17,339.66

总资产回报率 3.28% 3.59% -

EBITDA（万元） 25,322.29 24,027.61 20,106.88

EBITDA利息保障倍数 9.84 10.49 8.45

经营活动现金流净额（万元） 8,651.86 10,937.62 19,493.76

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