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公告日期：2013-01-11
2012 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司
公司债券上市公告书
发行人
金湖县国有资产经营投资有限责任公司
上市推荐人
证券简称 证券代码 上市地 上市时间
12 金湖债 124076 上海证券交易所 2013 年 1 月 14 日
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第一章 绪言
重要提示：发行人董事会已批准该上市公告书，保证其中不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完
整性负个别和连带的法律责任。
上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资
价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益
的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体的长期信用等级
为 AA-级，本期债券信用等级为 AA 级。债券上市前，发行人 2011 年
末净资产为人民币 672,499.56 万元， 2009 年至 2011 年可分配利润分
别为 36,678.38 万元、 55,680.10 万元和 40,444.69 万元三年平均可分配
利润为 44,267.72 万元，超过本期债券一年应付利息的 1.5 倍。
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第二章 发行人简介
一、发行人概况
公司名称： 金湖县国有资产经营投资有限责任公司
住所： 金湖县建设路 33 号
法定代表人： 王雪峰
注册资本：人民币 50,000 万元
经济性质：国有企业
公司类型： 有限公司（国有独资）
经营范围： 国有资产（包括国有土地）的收购、储备、经营、投
资、管理、转让、兼并、重组、租赁以及经批准的其他业务；农业综
合开发、农村基础设施建设；城乡各类道路、桥、闸、下水道、涵洞
建设；路牙生产；排水管、水泥、方砖销售；房地产开发、销售；房
屋租赁（经营范围涉及专项审批的，取得审批后方可经营）。
截至 2011 年 12 月 31 日，发行人资产总额为 795,276.83 万元，
所有者权益（不含少数股东权益）为 672,499.56 万元。 2009 至 2011
年度，发行人实现营业收入分别为 53,931.87 万元、 63,320.28 万元和
71,070.18 万元，净利润分别为 17,339.66 万元、 20,735.69 万元和
21,838.16 万元，近三年平均净利润为 19,971.17 万元。
发行人是经淮安市人民政府批准，由金湖县人民政府出资设立的
国有独资公司，在金湖县农业综合开发领域处于垄断地位，发行人最
近几年的较快发展有力地推动了金湖县人民政府 “生态立县”、 “荷乡
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园林特色城市”、 “沪宁都市圈旅游休闲后花园”等发展战略的稳步实
施。
二、发行人历史沿革
金湖县国有资产经营投资有限责任公司是根据淮安市人民政府
《市政府关于同意组建金湖县国有资产经营投资有限责任公司的批
复》（淮政复[2003]32 号）文件批准成立的国有独资公司。 2003 年 2
月 14日经金湖申宝联合会计师事务所金申验字[2003]第 022号验资报
告确认，公司初始注册资本合计人民币 3010.286 万元。金湖县人民
政府是其唯一出资人，履行出资人职责。
2008 年 12 月 18 日，根据公司股东决定及修改后的章程规定，通
过资本公积转增，公司注册资本增加到 10000 万元，本次增资已经金
湖申宝联合会计师事务所金申变验字[2008]第 131 号验资报告确认。
2010 年 11 月 29 日根据公司股东决定及修改后的章程规定，公司注册
资本增加到 50000 万元，本次增资已经苏州鑫城会计师事务所有限公
司苏鑫验字[2010]第 159 号验资报告确认。
发行人现持有淮安市金湖工商行政管理局颁发的《企业法人营业
执照》，注册号为 320831000002820。
三、股东情况
金湖县人民政府是金湖县国有资产经营投资有限责任公司的出
资人，持有发行人 100%的股权。
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第三章 本期债券发行基本情况
一、 债券发行批准机关及文号： 本期债券业经国家发展和改革委
员会发改财金[2012]3766 号文件批准公开发行。
二、 发行人： 金湖县国有资产经营投资有限责任公司
三、债券名称： 2012 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司
公司债券（简称“ 12 金湖债”）。
四、发行总额： 8 亿元。
五、债券期限： 本期债券为 6 年期固定利率债券，第 3 年末附发
行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
六、债券利率： 本期债券在存续期内前 3 年票面年利率为 7.76%
（该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 3.36%确定， Shib……
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