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公告日期：2014-04-09
2012年金湖县国有资产经营投资有限责任公司
公司债券
发行人
金湖县国有资产经营投资有限责任公司
2013年年度报告
金湖县国有资产经营投资有限责任公司
2013 年年度报告
重 要 提 示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
一、发行人概况
公司名称：金湖县国有资产经营投资有限责任公司
住所：金湖县建设路33号
法定代表人：王雪峰
注册资本：人民币50,000万元
经济性质：国有企业
公司类型：有限公司（国有独资）
公司经营范围：国有资产（包括国有土地）的收购、储备、经营、投
资、管理、转让、兼并、重组、租赁以及经批准的其他业务；农业综
合开发、农村基础设施建设；城乡各类道路、桥、闸、下水道、涵洞
建设；路牙生产；排水管、水泥、方砖销售；房地产开发、销售；房
屋租赁（经营范围涉及专项审批的，取得审批后方可经营）。
联系地址：金湖县健康西路45号
联系电话：0517-86800802、0517-86803290
传真：0517-86809803
邮政编码：211600
二、发行人经审计的年度财务报告
本公司 2013 年财务会计状况见附件。
三、已发行债券情况
1. 债券名称：2012年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债
券（简称“12金湖债”）
2. 债券代码：1280447(银行间债券)、124076.SH(上海)
3. 发行总额：人民币8亿元。
4. 债券期限和利率：本期债券为 6 年期固定利率债券，第 3 年末附
发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期
内前 3 年票面年利率为 7.76%（该利率根据 Shibor 基准利率加上基
本利差 3.36%确定， Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银
行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）
上公布的一年期 Shibor （1Y）利率的算术平均数 4.40%，基准利率保
留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前 3 年固定不
变；在本期债券存续期的第 3 年末，发行人可选择上调票面利率 0 至
100 个基点（含本数，其中一个基点为 0.01%），债券票面年利率为债
券存续期前 3 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 3 年固定
不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
5. 还本付息方式：每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息
随本金的兑付一起支付。
6. 付息日： 本期债券的付息日为 2013 年至 2018 年每年的 12 月 7 日
(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)；如投资
者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2013 年至 2015 年
每年的 12 月 7 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
工作日)。
7. 主承销商：华安证券股份有限公司。
8. 债券担保：本期债券采用房产、土地使用权作抵押的方式提供担
保。
9. 信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券发行人
主体信用评级为AA-级，本期债券信用评级为AA级。
四、已发行债券兑付兑息情况及未来是否存在债券按期兑付
息风险的情况说明
截至本年报签署日，“12金湖债”兑付兑息不存在违约情况。公
司良好的经营状况是本期债券按期偿付的基础，截止到目前，公司运
行平稳，前景良好。公司募集资金已严格按照募集说明书规定用途加
以使用，没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。
五、银行贷款本息有无逾期
本公司无银行贷款本息逾期偿付情况。
六、债券跟踪评级情况说明
根据2013年6月鹏元资信评估有限公司公布的《金湖县国有资产
经营投资有限责任公司首次评级报告》，“12金湖债”的信用级别为
AA，发行人主体信用级别为AA-。
七、重大诉讼事项
本公司没有正在进行的或未决的涉及或可能涉及影响已发行债
券还本付息的重大诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不
存在任何潜在的或可能产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政程
序。
八、已发行债券变动情况
截至目前，已发行债券总额未发生任何变化。
（以下无正文）
金湖县国有资产经营投资有限责任公司
2013 年度财务报表
审计报告
目 录
一、审计报告 ………………………………………………………1-2 页
二、财务报表
（一）资产负债表?????????????……?????3-4 页
（二）利润表??????????……
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