公告日期：2015-08-28

金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债

券2015年度中期报告

重要提示:

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严

重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司中期报告数据未经审计。

一、发行人简况

（一）公司名称：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

（二）法定代表人： 王文勤

（三）注册资本： 人民币50,000万元

（四）公司类型： 有限公司（国有独资）

（五） 公司地址：金湖县健康西路45号

（六） 公司信息披露事务人： 雷云

联系电话： 0517-86800804

（七）邮政编码： 211600

二、已发行债券情况

1. 债券名称： 2012年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债

券（简称“12金湖债”）

2. 债券代码： 1280447(银行间债券)、 124076.SH(上海)

3. 发行总额：人民币8亿元。

4. 债券期限和利率： 本期债券为 6 年期固定利率债券，第 3 年末附

发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期

内前 3 年票面年利率为 7.76% （该利率根据 Shibor 基准利率加上基本

利差 3.36%确定， Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行

间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上

公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数 4.40%，基准利率保留

两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前 3 年固定不变；

在本期债券存续期的第 3 年末，发行人可选择上调票面利率 0 至 100

个基点（含本数，其中一个基点为 0.01%），债券票面年利率为债券

存续期前 3 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 3 年固定不

变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

5. 还本付息方式： 每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息

随本金的兑付一起支付。

6. 付息日： 本期债券的付息日为 2013 年至 2018 年每年的 12 月 7 日

(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)；如投资

者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2013 年至 2015

年每年的 12 月 7 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1

个工作日)。

7. 主承销商：华安证券股份有限公司。

8. 债券担保： 本期债券采用房产、土地使用权作抵押的方式提供担

保。

9. 信用等级： 经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券发行人

主体信用评级为AA-级，本期债券信用评级为AA级。

三、 发行人中期财务报告

本公司2015 年中期会计报表见附件。

四、已发行债券兑付兑息情况及未来是否存在债券按期兑付息风

险的情况说明

截至中期报告签署日， “ 12金湖债”兑付兑息不存在违约情况。

公司良好的经营状况是本期债券按期偿付的基础，截止到目前，公司

运行平稳，前景良好。公司募集资金已严格按照募集说明书规定用途

加以使用，没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

五、债券跟踪评级情况说明

根据2015年4月鹏元资信评估有限公司公布的《金湖县国有资产

经营投资有限责任公司2012年8亿元公司债券2015年跟踪信用评级报

告》，“ 12金湖债”的信用级别为AA，发行人主体信用级别为AA-。

六、重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的涉及或可能涉及影响已发行债

券还本付息的重大诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不

存在任何潜在的或可能产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政程

序。

七、已发行债券变动情况

本公司已发行“ 12金湖债” 和“ 14金湖债” ，共计人民币150,000

万元，截至目前，已发行债券总额未发生任何变化。

（以下无正文）

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