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公告日期：2015-08-31
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金湖县国有资产经营投资有限责任公司
2015年中期报告
重要提示
本公司保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、公司概况
（一）公司名称：金湖县国有资产经营投资有限责任公司
（二）公司注册地址：江苏省淮安市金湖县健康西路45号
（三）公司法定代表人：王文勤
（四）公司信息披露事务人：雷云
（五）公司聘请的会计师事务所：北京兴华会计师事务所有
限责任公司
（六）经营情况：公司2014年共实现主营业务收入8.71亿
元，较2013年增长了7.51%。其中农业产业收入和农业基础设
施工程收入为公司主营业务收入的主要来源，分别占主营业务收
入的52.61%和39.88%；此外，公司主营业务收入还包括租赁收
入和担保收入。
（七）截至2015年6月30日，公司资产总计1,489,873.76
万元，负债合计616,308.28万元，所有者权益合计873,565.47万
元，资产负债率41.37%。2015年1-6月公司实现主营业务收入
32,410.55万元，利润总额13,672.37万元，净利润13,672.05万
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元。
二、已发行的债券概况
（一）2012年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司
债券
债券名称2012年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券
债券简称上交所：12金湖债银行间：12金湖债
债券代码上交所：124076.SH银行间：1280447.IB
债券存续期2012年12月7日至2018年12月7日
债券利率7.76%（调整票面利率:发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末
上调本期债券后3年的票面利率,上调幅度为0至100个基点（含本
数）。）
债券发行规模人民币8亿元
债券还本付息
方式
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支
付。
债券信用等级发行时：主体AA-，债项AA
2015年4月29日：主体AA-，债项AA
债券上市地点上海证券交易所、银行间交易市场
募集资金使用
情况
募集资金用途募集资金额
度（亿元）
已使用额
度（亿元）
未使用额
度（亿元）
8亿元全部用于金湖县农业
生态观光项880
（二）2014年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司
债券
债券名称2014年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券
债券简称上交所：14金湖资银行间：14金湖债
债券代码上交所：124925.SH银行间：1480446.IB
债券存续期2014年8月22日至2021年8月21日
债券利率7.75%
债券发行规模人民币7亿元
债券还本付息
方式
每年付息一次，在第3至第7个计息年度末分别偿还本金的20%。
债券信用等级发行时：主体AA-，债项AA+
2015年5月11日：主体AA-，债项AA+
债券上市地点上海证券交易所、银行间交易市场
募集资金使用募集资金用途募集资金额已使用额未使用额
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情况度（亿元）度（亿元）度（亿元）
7亿元全部用于金湖县现代
科技农业项770
三、已发行债券增信措施及其变化情况
“12金湖债”采用土地使用权和房产所有权抵押的担保方
式，为本期债券提供担保的抵押资产为公司拥有的2处房产、原
淮安市金鑫投资有限公司拥有的2宗土地使用权、原淮安市金湖
交通投资有限公司拥有的2宗土地使用权和16处房产。抵押资
产的担保范围为本期债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金及
实现抵押权的费用。
“14金湖资”由重庆进出口信用担保有限公司提供全额无条
件不可撤销连带责任保证担保，保证担保的范围包括本次债券本
金及利息、以及违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，保证期
间为被担保债券存续期及债券到期之日起二十四个月。
四、已发行债券兑付兑息情况
公司在2012年12月发行企业债券8亿元（12金湖债），截
止2015年6月底，公司已经按时足额支付2个年度的利息。
公司在2014年8月发行企业债券7亿元（14金湖资），截
止2015年6月底，公司尚未对利息进行支付。
五、发行人其他债券发行情况
除“12金湖债”、“14金湖资”外，截止2015年6月底，本公
司无已发行尚未兑付的其他债券。
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六、银行贷款本息有无逾期
截至本报告出具日，本公司银行贷款本息不存在逾期未付的
情况。
七、报告期内债券持有人会议召开情况
截至本报告出具之日，发行人尚未召开过债券持有人会议。
八、是否存在违约、偿债保障措施执行及未来是否存在债券
按期兑付兑息风险的情况说明
截至本报告出具之日，本公司发行债券兑付兑息不存……
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