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公告日期：2016-04-28
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2012年金湖县国有资产经营投资有限责任公司
公司债券2015年年度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
本公司2015年年度财务报告经北京兴华会计师事务所审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告。
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重大风险提示
投资者在评级及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对
本期债券的偿付、债券价格判断和投资者权益保护产生重大不利影响
的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。
一、盈利能力风险
金湖县地区经济总量偏低，地方一般预算收入偏弱，且公司
资产主要为存货和无形资产，主要靠政府补贴收入，盈利能力有
所波动，对本期债券的还本付息产生一定的不利影响。
二、利率波动风险
市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融
政策以及国际环境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关
键时期，经济调控政策出台密集，未来几年内市场利率发生波动
的可能性较大。由于本期债券采用固定利率行使，一旦市场利率
发生波动，可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下
降。
三、对外担保金额较大的风险
近年来，公司对外担保余额逐年提高，比例有上升趋势，存
在或有负债风险。
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目录
重要提示…………………………………………………………1
重要风险提示
一、盈利能力风险……………………………………………2
二、利率波动风险……………………………………………2
三、对外担保金额较大的风险………………………………2
第一节公司及相关中介机构简介
一、发行人……………………………………………………7
二、会计师事务所……………………………………………7
三、主承销商…………………………………………………8
四、跟踪评级机构……………………………………………8
第二节公司债券事项
一、债券基本情况……………………………………………8
二、募集资金使用情况………………………………………9
三、评级机构跟踪评级情况…………………………………9
四、债券持有人会议召开情况………………………………9
五、债券受托管理人履职情况………………………………9
第三节公司财务和资产情况
一、主要财务会计信息………………………………………10
二、主要资产及负债变动情况………………………………11
三、资产抵质押情况…………………………………………12
四、对外担保情况……………………………………………13
五、银行授信使用及偿还情况………………………………17
第四节公司业务和治理情况
一、公司主要业务和经营状况简介…………………………18
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二、行业趋势、公司未来发展战略、经营计划及可能面临的风
险……………………………………………………………19
三、公司严重违约、控股股东独立性等情况说明……………19
四、公司非经营性往来占款、资产拆借及违约担保情况说
明……………………………………………………………19
五、公司治理、内部控制情况说明…………………………19
第五节重大事项…………………………………………………20
第六节财务报告…………………………………………………20
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释义
在本年度报告中，除非文中另有所指，下列简称具有如下意义：
本公司、公司、
发行人
指金湖县国有资产经营投资有限责任公司
本期债券指发行人公开发行的2012年金湖县国有资产经
营投资有限责任公司公司债券
本报告、年度报
告
指发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的
《2012年金湖县国有资产经营投资有限责任
公司公司债券2015年年度报告》
《债券持有人会
议规则》
指2012年金湖县国有资产经营投资有限责任公
司公司债券持有人会议规则
主承销商指华安证券股份有限公司
募集说明书指2012年金湖县国有资产经营投资有限责任公
司公司债券募集说明书
最近两年指2014年、2015年
资信评级机构、
鹏元
指鹏元资信评估有限公司
证监会、中国证
监会
指中国证券监督管理委员会
偿债账户、专项指发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、
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偿债账户储存及划转的银行账户
上交所指上海证券交易所
银行间债券市场指全国银行间债券市场
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
报告期指2015年
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第一节公司及相关中介机构简介
一、发行人概况
（一）公司名称：金湖县国有资产经营投资有限责任公司
（二）法定代表人：王文勤
（三）公司地址：金湖县健康西路45号……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
