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公告日期：2017-04-28
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金湖县国有资产经营投资有限责任公司
公司债券2016年年度报告摘要
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一、重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告摘要内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本公司2016年年度财务报告经北京兴华会计师事务所审计，并出具了标准
无保留意见的审计报告。
本公司发行的公司债券的投资者请认真阅读公司债券年度报告，并进行独立
投资判断。投资者若对本公司年度报告存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、
律师、专业会计师或其他专业顾问。
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营
和财务状况，投资者应当访问上海证券交易所网站（http://www.sse.cn/）仔细
阅读年度报告全文。
二、已发行公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
债券名称 简称 代码
发行
日
到期
日
债券
余额
利率
投资者
适当性
还本付息
方式
上市交
易场所
2014 年金
湖县国有资
产经营投资
有限责任公
司公司债券
14 金
湖债
124925.SH(上海)
1480446.IB(银行
间)
2014-08-22
2021-08-25
7.00 7.75%
向机构
投资者
公开发
行
按年付息，
后 5 年分
别偿还本
金的 20%
上海证
券交易
所，银行
间交易
市 场
2012 年金
湖县国有资
产经营投资
有限责任公
司公司债券
12 金
湖债
124076.SH(上海)
1280447.IB（银行
间）
2012-12-07
2018-12-07
8.00 7.76%
向机构
投资者
公开发
行
按年付息，
到 期一次
还本
上海证
券交易
所，银行
间交易
市 场
2016 年金
湖县国有资
产经营投资
有限责任公
司公司债券
16 金
湖债
139171.SH(上
海),1680304.IB(
银行间债券)
2016-07-26
2022-07-26
10.0
0
4.00%
向机构
投资者
公开发
行
按年付息，
后 4 年分
别偿还本
金的 25%
上海证
券交易
所，银行
间交易
市 场
三、公司债券兑付兑息情况
（一）债券一：2014 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券
3
本公司在2014年8月发行公司债券7亿元（上交所简称“14金湖资”），截
止2016年末，公司已经按时足额支付2个年度的利息。
（二）债券二：2012年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券
本公司在2012年12月发行公司债券8亿元（上交所简称“12金湖债”），
截止2016年末，公司已经按时足额支付4个年度的利息。
（三）债券三：2016年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券
本公司在2016年7月发行公司债券10亿元（上交所简称“16金湖债”），
截止2016年末，尚未到首次付息日。
三、公司债券募集资金使用情况
（一）债券一：2014 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券
本公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行签署了《2014年金
湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券募集资金账户监管协议》，设立了
募集资金账户，确保募集资金专款专用。本次债券募集资金7亿元，已使用7
亿元，用于其中生态养殖区投资9491万元，特种水产养殖区投资12383万元，
荷藕种植区投资6811万元，莲蓬种植区投资5377万元，水生蔬菜种植区投资
5805万元，高效农业示范区投资3885万元，科技农产品加工贸易区投资17715
万元，其他基础设施投资2198万元，支付佣金910万元，兑付利息费用5425
万元。与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
（二）债券二：2012年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券
本公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行签署了《2012年金
湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券募集资金账户监管协议》，设立了
募集资金账户，确保募集资金专款专用。本次债券募集资金8亿元，已使用8亿
元，用于金圣莲生态养殖区投资5100万元，金湖县现代农业园投资5480万元，荷花
广场观光项目投资19244万元，项目区环湖公路投资22000万元，项目区高嵇大桥
4
投资8800万元，其他基础设施投资6000万元，支付佣金960万元，兑付利息费用
12416万元。与募集说明书承诺的用……
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