公告日期：2013-06-05

吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司

2012年10亿元企业债券信用评级报告

本期企业债券信用等级：AA 发行主体长期信用等级：AA-

评级展望：稳定 发行规模：10亿元

债券期限：7年 增信方式：国有土地使用权抵押担保

评级日期：2012年05月25日

评级结论：

鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）对吉首华泰国有资产投资管理有限责任公

司（以下简称“吉首华泰”或“公司”）本次拟发行的10亿元企业债券的评级结果为AA，

该级别反映了本期债券安全性很高，违约风险很低。该等级是鹏元基于公司的运营环境、

经营状况、财务实力、政府支持力度以及本期债券的增信方式等因素综合评估确定的。

主要财务指标:

项目 2011年 2010年 2009年

总资产（万元） 333,135.31 184,459.93 96,003.84

归属于母公司所有者权益（万元） 294,103.49 181,939.97 93,500.91

资产负债率 11.72% 1.37% 2.61%

流动比率 14.06 123.98 71.70

速动比率 1.58 14.45 8.60

营业收入（万元） 23,886.43 21,705.74 16,460.30

补贴收入（万元） 950.00 0.00 0.00

营业利润（万元） 10,278.52 10,577.10 8,200.45

利润总额（万元） 11,215.21 10,564.67 8,180.34

综合毛利率 53.65% 55.07% 56.96%

总资产回报率 4.40% 7.56% 8.54%

EBITDA（万元） 11,382.13 ……
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