公告日期：2017-11-08

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债 债 债 债
124073.su| /128o458.IB
127101.sII/ 1580038.IB
139386.sⅡ /1780115.IB
127622.slH/1780281.IB
债券简称:12吉 华债/12吉 首华泰债
债券简称;15吉 华债/15吉 首华泰债
债券简称:17吉 首 01/17吉 首管廊 01
债券简称:17吉 首 02/17吉 首管廊 02
吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司
当年累计新增借款超过上年末净资产的百
分之二十公告
本公 司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告 内容不
存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并 对其 内容的真
实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 主要财务数据概况
(一 )上年末净资产金额:836739.33万 元
(二 )上 年末借款余额:银 行贷款 112000万 元、 企业债券
140000万 元、 非公开发行公司债券 50000万 元
(三 )截 止 2017年 10月 31日 的借款余额:银 行贷款 161600
万元、 企业债券 280000万 元、 非公开发行公司债券 50000万 元
(四 )2017年 1至 10月 累计新增借款金额:银 行贷款 49600
万元、 企业债券 140000万 元
(五 )累 计新增借款 占上年末净资产的具体 比例 22.66%
二
、 新增借款的分类披露
(一 )银行贷款
债务性质 新增贷款 (轧 差 )万 元 占上年末净资产的比例
银行贷款 4.9600 5.93%
合 计 49600 5.93%
(二 )企 业债券、 公司债券、 金融债券、 非金融企业债务融
资工具
新增贷款 (轧 差 )万 元 占上年末净资产的比例
企业债券 140000 16.73%
合 计 140000 ‘υ ’` ●氵 ″泅
债务性质
注:以 上数据未经审计。
新增企业债券概况
(一 )简 称及代码:交 易所:17吉 首01,139386.sH,银 行间:
17吉 首管廊01,1780115.IB;交 易所:17吉 首02,127622.sⅡ ,银行
间:17吉 首管廊02,1780281.IB。
(二 )发行规模:合计为人民币140000万 元。
(三 )债券期限:为 7年期固定利率债券。
(四 )票 面年利率分别为6.50%、 6.45%。
(五 )还本付息方式:每年付息一次,分次还本,在债券存续期
的第3年 至第7年末每年分别偿还本金的20%,当 期利息随本金一起支
付。
三、 本年度新增借款对偿债 能力的影响分析
发行人本年度新增借款主要为满足公 司正常经营发展资金
需求,不 会对公 司偿债 能力造成不利影响。
特此公告。
吉首华泰国有 责任公司
20 11月
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