公告日期：2016-12-07

2012年吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司

企业债券2016年分期偿还本金提示性公告

根据《2012 年吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司企

业债券债券募集说明书》，2012年吉首华泰国有资产投资管理有

限责任公司企业债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿

还条款，在债券存续期第三至七年末分别按照发行总额20%、20%、

20%、20%和20%的比例偿还本金。吉首华泰国有资产投资管理有

限责任公司（以下简称“发行人”）将于2016年12月12日（如

遇法定节假日或公休日，则顺延至下一个工作日）兑付本期债券

发行总量20%的本金。分期偿还之后，债券的面值和开盘参考价

都会发生变更，现将有关事宜提示如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2012年吉首华泰国有资产投资管理有限责任

公司企业债券

2、债券简称：PR吉华债

3、债券代码：124073

4、发行人：吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司

5、发行规模：人民币10亿元

6、债券期限及还本付息方式：本期债券为7年期，于2015

年至2019年每年的12月12日（如遇法定节假日或公休日，则

顺延至下一个工作日）分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、

20%和20%的比例偿还本金。

7、票面利率：本期债券票面利率（计息年利率）为7.37%。

8、计息期限：2012年12月12日起至2019年12月11日。

9、付息日：2013年至2019年每年的12月12日为上一个

计息年度的付息日（上述付息日如遇法定节假日或公休日，则顺

延至下一个工作日）。

10、兑付日：2015年至2019年每年的12月12日，兑付款

项自兑付日起不另计利息（上述兑付日如遇法定节假日或公休日，

则顺延至下一个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

本期债券本年度债权登记日为2016年12月9日。截至该日

下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，

20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于2016年12月12日、2017年12月12日、2018

年12月12日和2019年12月12日分别按照债券发行总额20%、

20%、20%和20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至

其后的第1个工作日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持

仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息

以调整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100元×（1-历次偿还比例-本次偿还比例）

= 100元×（1-20%-20%）

= 60元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20。

特此公告。

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