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公告日期：2018-07-10
债券简称： PR 吉华债 债券代码： 124073
债券简称： 12 吉首华泰债 债券代码： 1280458
2012 年吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司企业债券
2018 年提前兑付兑息及摘牌公告
根据《 2012 年吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司企业债
券 2018 年第一次债券持有人会议决议的公告》的相关内容，由吉首
华泰国有资产投资管理有限责任公司（以下简称“发行人”）于 2012
年 12 月 12 日发行的 2012 年吉首华泰国有资产投资管理有限责任公
司企业债券（债券简称： PR 吉华债，债券代码： 124073.SH）将于 2018
年【 7】 月【 26】 日提前偿还本期债券剩余本金及利息。为保证兑付兑
息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金及利息，现将有关事宜
公告如下：
一、债券基本情况
1、债券名称： 2012 年吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司
企业债券
2、债券简称： PR 吉华债
3、债券代码： 124073.SH
4、发行主体： 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司
5、发行总额： 10 亿元
6、债券期限及利率： 本期债券为 7 年期固定利率债券， 本期债
券设置分期偿还本金条款， 在债券存续期内的第 3 年至第 7 年末分别
偿还本金的 20%。 本期债券采用固定利率形式， 票面利率为 7.37%，
在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，
逾期不另计利息。
7、计息期限： 本期债券计息期限为 2012 年 12 月 12 日起至 2019
年 12 月 11 日止,逾期不另计利息。
8、还本付息方式： 本期债券每年付息一次，分次还本，在债券
存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金
一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记
的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付
息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
9、付息日： 2013 年至 2019 年每年的 12 月 12 日为上一个计息
年度的付息日。如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个
工作日。
10、兑付日： 2015 年至 2019 年每年的 12 月 12 日，兑付款项自
兑付日起不另计利息。如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的
第一个工作日。
11、信用级别： 根据鹏元资信评估有限公司 2018 年 6 月出具的
《 2012 年吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司企业债券 2018 年
跟踪信用评级报告》，本期债券的信用级别为 AA+，发行人主体长期信
用级别为 AA。
截至目前，公司已按期足额偿付了本期债券 2012-2017 年度的本
金及利息。
二、本期债券提前兑付兑息情况
1、提前兑付日： 2018 年【 7】 月【 26】 日
2、还本付息方式：一次性还本付息
3、计息期限：上一付息日至提前兑付日，即 2017 年 12 月 12 日
至 2018 年【 7】 月【 26】 日，共计【 226】 天（算头不算尾），逾期部
分不另计利息。
4、债券面值： 40 元/张
5、每千元债券兑付金额=每千元债券兑付净额+每千元债券应计
利息
其中：每千元债券兑付净额=409.000 元
每千元债券应计利息=【 226】 天/365 天*票面利率（ 7.37%） *每
千元债券待偿还本金（ 【 400】 元）， 即 18.253 元
即每千元债券于提前兑付日的兑付金额=409.000+【 18.253】 =
【 427.253】 元
6、 兑付债权登记日： 2018 年 7 月 23 日
7、 债券停牌起始日： 2018 年 7 月 24 日
8、 债券到期日： 2018 年 7 月 26 日
9、债券兑付日： 2018 年 7 月 26 日
10、债券摘牌日： 2018 年 7 月 26 日
三、付息兑付办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者，利息和本金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清
算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由
该证券公司将利息和本金划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在
原认购债券的营业网点办理付息兑付手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息
和本金款的划付比照上述第 1 点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下
要求办理：
（ 1）本期债券个人投资者办理利……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
