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公告日期：2013-01-28
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吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司
2012 年吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司
企业债券上市公告书
证券简称： 12 吉华债
证券代码： 124073
上市时间： 2013 年 1 月 29 日
上 市 地： 上海证券交易所
上市推荐人：财富证券有限责任公司
二零一三年一月
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第一节 绪 言
重要提示
吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司（以下简称“发行人”
或“公司”）董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何
虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个
别的和连带的责任。
上海证券交易所对本期债券上市的核准，不表明对该债券的投资
价值或者投资者的投资收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与
收益的变化引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA，
发行人长期主体信用级别为AA-。 根据中磊会计师事务所有限责任公
司出具的（2012）中磊(审A)字第0222号审计报告， 截至2011年12月
31日，公司资产总额333,135.31万元，所有者权益294,103.49万元。
公司在2009年、 2010年、 2011年三个会计年度分别实现净利润
8,117.61万元、 10,496.76万元、 11,142.52万元， 三年平均净利润为
9,918.96万元。
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第二节 发行人简介
一、发行人基本信息
公司名称：吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司
住 所： 吉首市乾州仙镇营（吉首市财政局院内）
法定代表人：王跃
注册资本：人民币叁亿元
企业类型：国有独资有限责任公司
二、发行人基本情况
吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司成立于2009年1月6日，
是经州市人民政府批准的国有独资公司。经营范围为国有资产管理，
土地开发、土地资源储备、土地资源整理，市政工程基础设施建设，
房地产开发，旅游项目开发、经营、管理，城市品牌开发、经营、管
理。
截至 2011 年 12 月 31 日，公司资产总额 333,135.31 万元，所有
者权益 294,103.49 万元。 2011 年实现营业总收入 23,886.43 万元，
净利润 11,142.52 万元。发行人持续盈利能力强，资产负债率较低。
三、历史沿革
发行人原名为吉首市华泰国有资产投资管理有限公司，系经吉首
市人民政府批准，于 2009 年 1 月 6 日在吉首市工商行政管理局（以
下简称“吉首市工商局”）登记注册并成立的国有独资有限责任公司，
公司设立时注册资本为人民币伍佰万元， 出资形式为货币。深圳鹏盛
会计师事务所出具了《深鹏盛验字﹝2008﹞第 359 号验资报告》。设
立时主要经营范围为：国有资产管理，土地开发，土地资源储备，土
地资源整理，市政工程基础设施建设。
2011 年 11 月 25 日， 经吉首市人民政府（吉政函﹝2011﹞180 号
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《关于同意吉首市华泰国有资产投资管理有限责任公司增资的批
复》）批准：吉首市华泰国有资产投资管理有限公司注册资本由伍佰
万元增加至叁亿元，其中货币出资捌仟伍佰万元，土地使用权出资贰
亿壹仟万元。湖南鹏盛联合会计师事务所出具了《湘鹏盛验字
﹝2011﹞第 025 号验资报告》；经营范围调整为：国有资产管理，土
地开发，土地资源储备，土地资源整理，市政工程基础设施建设，房
地产开发，旅游项目开发、经营、管理，城市品牌开发、经营、管理。
2011 年 12 月 23 日，发行人依法办理了上述工商变更登记手续。
2011 年 12 月 20 日，经湘西自治州政府《关于同意无偿划转吉
首市华泰国有资产投资管理有限责任公司国有股权的批复》
（﹝2011﹞70 号）批准，吉首市财政局与湘西州国资委签署《国有
股权无偿划转协议》，将吉首华泰的股权无偿划给湘西州国资委，划
转后，由湘西自治州国资委履行出资人职责。发行人于 2011 年 12 月
30 日依法办理了上述工商变更登记手续。
2012 年 5 月 7 日，发行人名称由吉首市华泰国有资产投资管理
有限责任公司变更为吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司。发行
人有效持有吉首市工商局颁发的注册号为 433101000005322 的《企业
法人营业执照》，不存在根据法律、法规和发行人公司章程规定需要
解散、终止、吊销以及其他的可能影响发行人正常存续或经营的情形。
四、股东情况
发行人是国有独资有限责任公司，湘西自治州国资委持有发行人
100%股权。
五、发行人面临的风险
（一） 与本期债券有关的风险与对策
1. 利率风险
受国……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
