公告日期：2013-07-03

一、本期债券本息兑付及募集资金使用情况

经国家发展和改革委员会发改财金【2012】3522号文件核准，公司于2012年11月20日

公开发行15亿元公司债券，债券期限为10年，票面利率为7.30%。

本期债券计息期限为2012年11月20日至2022年11月19日，按年计息，每年付息一次；

如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。本期债券设置本金提前偿还条款，

分别于本期债券的第3至第6个计息年度末偿还本期债券本金的10%，分别于第7至第10个计

息年度末偿还本期债券本金的15%；债券存续期后八年本金随利息一起兑付。截至2013年5

月31日，本期债券未到首次付息日，本息未开始兑付。

截至2013年5月31日，本期债券募集资金使用情况如下表所示，不存在募集资金用途变更情

况。

表1 截至2013年5月31日本期债券募集资金使用情况（单位：万元）

计划 实施进度

项目名称 拟使用募集 已使用

总投资 已投资

资金额度 募集资金

四海家园 32,718 19,000 19,251 19,000

临海公路 228,267 131,000 195,000 121,000

合计 260,985 150,000 214,251 140,000

资料来源：公司提供

二、发行主体概况

跟踪期内，公司于2012年7月10日变更注册资本，变更后公司注册资本为53,337.34万元；

控股股东为启东市人民政府，持有公司100%股权，控股股东及实际控制人未发生变更。2012

年度，公司合并范围新增3家子公司，具体变动情况见下表。

表2 跟踪期内公司合并报表范围变化情况（单位：万元）

子公司名称 持股比例 注册资本 主营业务 变动原因

滩涂开发、水产品、

启东市协兴生态渔业有限公司 100% 3,000.00 新设

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