公告日期：2017-11-15

2012 年启东国有资产投资控股有限公司公司债券

2017 年分期偿还本金的提示性公告

根据《债券募集说明书》， 2012 年启东国有资产投资控股有限公

司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款， 分别

于本期债券的第 3至第 6个计息年度末偿还本期债券发行总额的 10%，

分别于第 7 至第 10 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 15%。启

东国有资产投资控股有限公司（以下简称“发行人”）将于 2017 年 11

月 20 日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）

兑付本期债券发行总量 10%的本金，为保证分期偿还本金工作的顺利

进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、 债券名称： 2012 年启东国有资产投资控股有限公司公司债券

2、债券简称及代码： PR 启国投（代码： 124056）

3、发行人： 启东国有资产投资控股有限公司

4、发行总额： 15 亿元

5、债券期限： 10 年期（ 本期债券设置本金提前偿付条款，即分

别于本期债券的第 3 至第 6 个计息年度末偿还本期债券发行总额的

10%，分别于第 7 至第 10 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 15%；

每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有

人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配）。

6、债券利率： 固定利率，票面利率为 7.30%，在债券存续期内固

定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

7、计息期限： 自 2012 年 11 月 20 日起至 2022 年 11 月 19 日止。

8、 付息日： 2017 年 11 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则

顺延至其后的第一个交易日）。

9、 兑付日： 2017 年 11 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则

顺延至其后的第一个交易日）。

10、上市时间和地点：本期债券于 2013 年 3 月 13 日在上海证券

交易所上市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

本期债券债权登记日为 2017 年 11 月 17 日。截至该日下午收市

后，本期债券的投资者托管账户所记载的本期债券余额中 10%比例的

本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2015 年至 2018 年每年的 11 月 20 日分别按照债券

10%、 10%、 10%、 10%的比例偿还债券本金，于 2019 年至 2022 年

每年的 11 月 20 日分别按照债券 15%、 15%、 15%、 15%的比例偿还

债券本金（ 如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日），到

期利息和本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数

量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后

的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 10%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元×（ 80%-本次偿还比例）

=100 元×（ 80%-10%）

=70 元

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×10%

=分期偿还日前收盘价-10

特此公告。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。