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公告日期：2015-11-13
2012 年启东国有资产投资控股有限公司公司债券
2015 年付息及提前还本部分兑付公告
由启东国有资产投资控股有限公司 （以下简称“发行人”）于 2012
年 11 月 20 日发行的 2012 年启东国有资产投资控股有限公司公司债
券(以下简称“本期债券”）， 将于 2015 年 11 月 20 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） 开始支付 2014 年 11 月
20 日至 2015 年 11 月 19 日期间的利息和提前偿还部分本金。 为保证
本次付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取本息，现将有关
事宜公告如下：
一、本期债券概览
1． 债券名称： 2012 年启东国有资产投资控股有限公司公司债券。
2． 债券简称及代码： 12 启国投、 124056。
3． 发行人： 启东国有资产投资控股有限公司。
4． 发行规模和期限： 本期债券的发行总模是 15 亿元， 10 年期，
采用提前偿还本金方式， 分别于本期债券的第 3 至第 6 个计息年度末
偿还本期债券发行总额的 10%，分别于第 7 至第 10 个计息年度末偿
还本期债券发行总额的 15%。
5．债券发行批准机关及文号： 发改财金[2012]3522 号文件批准
发行。
6．债券形式：实名制记账式
7. 债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率为
7.30%， 在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不
计复利， 逾期不另计利息。
8. 计息期限： 本期债券的计息期限自 2012 年 11 月 20 日起至
2022 年 11 月 19 日。
9． 付息日： 本期债券的付息日为 2013 年至 2022 年每年的 11 月
20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
10．付息期：自付息日起的 20 个工作日。
11．兑付日：本期债券的兑付日为 2015 年至 2022 年每年的 11 月
20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
12． 信用级别： 经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的
信用等级为 AA，发行人长期主体信用等级为 AA。
13．上市时间和地点：本期债券于 2013 年 3 月 13 日在上海证券
交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息兑付情况
1． 本年度计息期限： 2014 年 11 月 20 日至 2015 年 11 月 19 日，
逾期未领的债券利息不另行计息。
2．利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 7.30%。
3． 债权登记日为： 本期债券在上海证券交易所上市部分本年度
的债权登记日为 2015 年 11 月 19 日。截至上述债券登记日下午收市
后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4． 付息兑付时间：
（ 1） 集中付息期及提前还本部分本金兑付期：自 2015 年 11 月
20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）
起的 20 个工作日。
（ 2） 常年付息： 集中付息期及提前还本部分本金兑付期间未领
取利息和提前还本部分本金的投资者，在集中付息及提前还本部分本
金兑付期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息及提前还
本部分本金。
5. 分期偿还方案
分别于本期债券的第 3至第 6个计息年度末偿还本期债券发行总
额的 10%，分别于第 7 至第 10 个计息年度末偿还本期债券发行总额
的 15%，即本期债券兑付日为 2015 年至 2022 年每年的 11 月 20 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） ,到期利息
随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数
量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。
6. 债券面值计算方式
本次分期偿还 1.5 亿元本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100 元×（ 1-本次偿还比例）
= 100 元×（ 1- 10%）
=90 元。
7. 开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×10%
= 分期偿还日前收盘价-10。
8. 债券简称变更
分期偿还后，本期债券简称变更为“ PR 启国投”。
三、付息兑付办法
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息兑付
办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息兑付资金
由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账
户……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
