公告日期：2019-11-11

2012 年启东国有资产投资控股有限公司公司债券
2019 年分期偿还本金的提示性公告
根据《债券募集说明书》， 2012 年启东国有资产投资控股有限公
司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款， 分别
于本期债券的第 3至第 6 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 10%，
分别于第 7 至第 10 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 15%。 启
东国有资产投资控股有限公司（以下简称“发行人”）将于 2019 年 11
月 20 日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）
兑付本期债券发行总量 15%的本金，为保证分期偿还本金工作的顺利
进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、 债券名称： 2012 年启东国有资产投资控股有限公司公司债券
2、债券简称及代码： PR 启国投（代码： 124056）
3、发行人： 启东国有资产投资控股有限公司
4、发行总额： 15 亿元
5、债券期限： 10 年期（本期债券设置本金提前偿付条款， 分别
于本期债券的第 3至第 6 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 10%，
分别于第 7 至第 10 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 15%）。
6、债券利率： 固定利率，票面利率为 7.30%，在债券存续期内固
定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
7、计息期限： 自 2012 年 11 月 20 日起至 2022 年 11 月 19 日止。
8、 付息日： 2019 年 11 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第一个交易日）。
9、 兑付日： 2019 年 11 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第一个交易日）。
10、上市时间和地点：本期债券于 2013 年 3 月 13 日在上海证券
交易所上市交易。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
本期债券债权登记日为 2019 年 11 月 19 日， 截至该日下午收市
后，本期债券的投资者托管账户所记载的本期债券余额中 15%比例的
本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券分别于本期债券的第 3 至第 6 个计息年度末偿还本期
债券发行总额的 10%，分别于第 7 至第 10 个计息年度末偿还本期债
券发行总额的 15%。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数
量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 15%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100 元×（60%-本次偿还比例）
=100 元×（60%-15%）
=45 元
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=
分期偿还日前收盘价-100×15%
=分期偿还日前收盘价-15
（此页无正文，为《 2012 年启东国有资产投资控股有限公司公司债券
2019 年分期偿还本金的提示性公告》 签章页）
启东国有资产投资控股有限公司
2019 年 11 月 11 日

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