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公告日期：2016-05-18
启东国有资产投资控股有限公司
企业债券 2015 年年度报告摘要
二零一六年五月
启东国有资产投资控股有限公司
公司债券2015年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营
和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/）仔细
阅读年度报告全文。
二、公司债券基本情况
所有公开发行并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统上市或转让，且
在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券共2只， 情形如下：
公司债券简称及代码 上市交易场所
12启国投（ 124056.SH）
12启东债 (1280402.IB)
上海证券交易所，
全国银行间债券市场
16启国投债 (q16030115.SH)
16启国投债 (1680094.IB)
上海证券交易所，
全国银行间债券市场
三、公司主要财务数据
（一）主要会计数据
表 4-1 公司最近两年主要会计数据
单位：万元， %
财务指标 2015 年度/末 2014 年度/末 同比变动 变动原因
总资产 3,244,402.63 2,877,019.85 12.77 -
归属母公司股东
净资产 1,266,381.83 1,236,055.69 2.45 --
全部债务 881,593.50 895,162.50 -1.52 -
营业收入 110,901.47 145,115.08 -23.58 -
归属母公司股东
净利润 25,229.25 25,810.65 -2.25 -
EBITDA 65,903.79 69,585.53 -5.29 -
经营活动产生的
现金流净额 251,138.45 419,934.50 -40.20
收到的其他与经营活动有关
的现金减少较多，支付其他
与经营活动有关的现金增加
较多
投资活动产生现 -277,658.44 -181,586.54 52.91 投资活动现金流入大幅减少
金流量净额
筹资活动产生现
金流量净额 73,551.38 1,085.87 6673.52
收到其他与筹资活动有关的
现金大幅增加
期末现金及现金
等价物余额 373,401.49 326,370.10 14.41 -
注： 1、全部债务=（短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期
的非流动负债） +（长期借款+应付债券）；
2、息税折旧摊销前利润（ EBITDA） =利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形
资产摊销+长期待摊费用摊销。
（二）主要财务指标
表 4-2 公司最近两年主要财务指标
财务指标 2015 年度/末 2014 年度/末 同比变化 原因
流动比率 0.88 0.99 -10.39% -
速动比率 0.75 0.83 -8.96% -
资产负债率（ %） 60.87 56.92 6.92% -
EBITDA 全部债务比 7.48 7.77 -3.83% -
EBITDA 利息保障倍数 4.40 3.37 30.30% 利息费用减少
较多
贷款偿还率（ %） 100 100 0.00% -
利息偿付率（ %） 100 100 0.00% -
注： 1、流动比率=流动资产/流动负债；
2、速动比率=（流动资产-存货）流动负债；
3、资产负债率=总负债/总资产*100；
4、 EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务*100；
5、 EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/计入财务费用的利息支出；
6、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额*100；
7、付息偿还率=实际支付利息/应付利息*100。
四、重大事项
（一） 重大决诉讼、 仲裁和行政处罚情况
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。
（二） 破产重组事项
报告期内，公司无破产重整相关事项。
（三） 公司债券暂停上市或终止上市风险
本年度报告披露后，公司发行的债券或债务融资工具不会面临暂停上市或终
止上市的风险。
（四） 公司及相关人员违反违规情况
报告期内，本公司及控股股东、实际控制人未发生涉嫌犯罪被司法机关立案
调查，公司高级管理人员无涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。
（五） 其他重大事项
报告期内，公司对《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的各重
大事项的适用情况如下：
表 1-3 公司报告期内其他重大事项情况
序 号
重大事项 是否
发生
进展及
影响
1 公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化； 否 -
2 债券信用评级发生变化； 否……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
