公告日期：2016-11-17

2012 年株洲市云龙发展投资控股集团有限公司公司

债券 2016 年分期偿还本金提示性公告

根据《债券募集说明书》， 2012 年株洲市云龙发展投资控股集

团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条

款，在债券存续期第 3、 4、 5、 6、 7 年分别按照 20%、 20%、 20%、

20%和 20%的比例偿还债券本金。 株洲市云龙发展投资控股集团有限

公司（以下简称“发行人”）将于 2016 年 11 月 21 日兑付本期债券

发行总量 20%的本金，为保证分期偿还工作的顺利进行，现将有关事

宜公告如下：

一、本期债券概览

1．债券名称： 2012 年株洲市云龙发展投资控股集团有限公司公

司债券。

2．债券简称及代码： PR 株云龙、 124054。

3．发行人： 株洲市云龙发展投资控股集团有限公司。

4．发行总规模和期限： 本期债券的发行总规模是 10 亿元，期限

7 年， 同时设置本金提前偿还条款。

5．债券发行批准机关及文号： 发改财金【 2012】 3471 号文件批

准发行。

6．债券形式： 实名制记账式。

7．债券利率： 本期债券采用固定利率形式， 存续期内债券票面

年利率为 6.78%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年

计息，不计复利，逾期不另计息。

8．计息期限： 本期债券的计息期限自 2012 年 11 月 19 日起至

2019 年 11 月 18 日止。

9．付息日： 本期债券的付息日为 2013 年至 2019 年每年的 11 月

19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

10．付息期：自付息日起的 20 个工作日。

11． 兑付日： 本期债券的兑付日为 2015 年至 2019 年每年的 11

月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

12．信用级别： 经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体

长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。

13．上市时间和地点： 本期债券于 2013 年 2 月 5 日在上海证券

交易所上市。

二、本期债券分期偿还本金情况

1． 债券登记日

本期债券债权登记日为 2016 年 11 月 18 日。截至该日下午收市

后，本期债券的投资者托管账户所记载的本期债券余额中 20%比例的

本金将被兑付。

2． 分期偿还方案

本期债券将于 2015 年至 2019 年每年的 11 月 19 日分别按照债券

20%的比例偿还债券本金（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1

个工作日），到期利息和本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数

量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后

的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元×（ 0.8-本次偿还比例）

=100 元×（ 0.8-20%）

=60 元

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

特此公告。

（本页无正文，为《 2012 年株洲市云龙发展投资控股集团有限公司

公司债券 2016 年分期偿还本金提示性公告》之盖章页）

株洲市云龙发展投资控股集团有限公司

2016 年 10 月 17 日
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