公告日期：2015-11-18

2012 年玉林市城市建设投资有限公司市政项目建设债券

2015 年分期偿还本金公告

2012年玉林市城市建设投资有限公司市政项目建设债券（以下简

称“本期债券”） 附设本金提前偿还条款，在债券存续期第3-7年末分

别按照20%的比例偿还债券本金。 玉林市城市建设投资有限公司（以

下简称“发行人”）将于2015年11月26日兑付本期债券发行总量20%

的本金， 为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如

下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称： 2012年玉林市城市建设投资有限公司市政项目建

设债券

2、债券简称及代码： 12玉城投（代码:124029）

3、发行主体：玉林市城市建设投资有限公司

4、发行总额： 8亿元

5、债券期限： 7年期固定利率债券，本期债券设计提前偿还条款，

在债券存续期的第3、 4、 5、 6、 7年年末分别按照20%、 20%、 20%、

20%、 20%的比例偿还债券本金。

6、债券利率：本期债券票面年利率为6.88%。

7、计息期限：自2012年11月26日起至2019年11月25日止。

8、上市时间和地点:本期债券于2012年12月28日在上海证券交易

所上市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、 债权登记日

本期债券债权登记日为2015年11月25日。截止该日下午收市后持

有本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年

度利息及部分兑付的本金。

2、分期偿还方案

本期债券将于2015年至2019年每年的11月26日分别按照债券

20%的比例偿还债券本金（法定节假日或休息日延至其后的第1个工

作日），到期利息和本金一起支付。

本期债券分期偿还采取减少面值的方式实施，分期偿还后，债券

持有人账户中的债券持仓量保持不变，每张债券对应的面值将会相应

减少。 债券应计利息以调整后的债券面值为依据计算。

3、 债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元×（1 -本次偿还比例）

=100 元×（1-20%）

=80 元

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“ PR 玉城投”

特此公告。

（此页无正文，为《 2012 年玉林市城市建设投资有限公司市政项目

建设债券 2015 年分期偿还本金公告》签章页）

玉林市城市建设投资有限公司

2015 年 11 月 16 日
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