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公告日期：2012-12-27
2012 年玉林市城市建设投资有限公司市政
项目建设债券上市公告书
证券简称： 12 玉城投
证券代码： 124029
上市时间： 2012 年 12 月 28 日
上市地点：上海证券交易所
上市推荐人：平安证券有限责任公司
第一节 绪 言
重要提示：玉林市城市建设投资有限公司（以下简称“发行人”
或“公司”）董事会或高级管理人员已批准该上市公告书，保证其中不
存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完
整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资
价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益
的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
本期债券无担保， 经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期
债券信用级别为 AA，发行人主体信用级别为 AA。 发行人 2011 年末
归属于母公司的所有者权益为 280,133.51 万元， 2009-2011 年归属于
母公司所有者的净利润分别为 14,246.07 万元、 7,154.24 万元、
27,028.15 万元，三年平均值为 16,142.82 万元，不少于债券一年利息
的 1.5 倍。
第二节 发行人简介
一、发行人概况
公司名称： 玉林市城市建设投资有限公司
住 所： 玉林市体育中心东侧
法定代表人： 潘启祥
注册资本： 人民币壹亿陆仟陆佰万元
公司类型： 有限责任公司
二、发行人基本情况
（一）经营范围
公司经营范围为：对市政基础设施、城市公共设施的开发投资经
营；对城市土地的开发投资经营，对房地产的开发投资经营。
（二）历史沿革
玉林市城市建设投资有限公司是根据玉林市人民政府市政办
[2005]19 号文《玉林市人民政府办公室关于组建玉林市城市建设投资
有限公司的通知》，由市国有资产监督管理委员会和市城区房产管理
所共同出资组建的国有有限责任公司。公司成立于 2005 年 3 月 15 日，
注 册 资 本 16,600 万 元 ， 公 司 法 人 营 业 执 照 注 册 号 为 （ 企 ）
450900000001499。公司由市政府直接管理，按照政府主导、市场运
作的要求，从事市政府确定的城市国有资产运营，为城市建设筹集资
金和承担建设任务。
（三）主要业务
发行人是玉林市最主要城市基础设施建设主体，是玉林市人民政
府直属企业，承担玉林市城市基础设施及政府性投资项目的建设及运
营，通过整合现有和授权经营管理的资产，实现国有资产的保值增值。
公司主要业务涵盖城市基础设施建设、水务、房地产开发等。各业务
板块 2009-2011 年的主要业务收入情况见下表：
表 10-2： 2009-2011 年公司营业收入情况
单位：万元
2011 年 2010 年 2009 年
1．主营业务小计 69,831.61 20,607.10 15,574.65
混凝土销售收入 5,947.28 9,053.60 1,379.92
商品房销售收入 27,665.61 5,676.78 9,388.93
让渡资产使用权收入 12,907.76
商业物业收入 16,381.00
自来水公司水费收入 4,754.64 4,621.60 4,151.53
污水处理费收入 1,129.05 1,056.96 428.52
公共设施管理收入 218.42 142.45 74.02
物业管理收入 34.76 46.40 151.74
医疗垃圾处理费收入 65.93 9.31 -
担保收入 949.02 - -
装修工程收入 95.97 - -
2．其他业务小计 472.03 830.35 694.93
城投本部建管费收入 - 413.28 416.26
场地租赁费收入 64.65 291.68 66.76
其他收入 407.38 125.39 211.92
3．担保公司利息收入 287.49 338.65 256.14
4．担保公司保费收入 - 8.00 47.63
合 计 70,621.48 21,784.11 16,573.36
（二）发行人业务状况
发行人主要业务集中于城市基础设施建设和水务等市政公用领
域，并通过房地产开发、物业管理业务提高自身盈利能力。
1、城市基础设施建设
玉林市城市建设投资有限公司是经玉林市人民政府批准设立的
承担市政基础设施建设与运营任务的国有独资有限责任公司。自 2005
年成立以来，公司为玉林市的市政基础设施建设筹集了大量的建设资
金，组织实施了玉林市体育中心工程，玉林市污水治理一期工程，以
及迎宾大道、为民路及秀水路等三十多个城区……
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