公告日期：2017-11-22

2012 年诸城市经济开发投资公司企业债券 2017 年分期偿还

本金公告

根据《2012 年诸城市经济开发投资公司企业债券募集说明书》， 2012 年诸城

市经济开发投资公司企业债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，

在债券存续期第 3、4、5、6、7 年末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%

和 20%的比例偿还本金。诸城市经济开发投资公司（以下简称“发行人”）将于

2017 年 11 月 29 日兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工

作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2012 年诸城市经济开发投资公司企业债券。

2、债券简称：PR 诸城投。

3、债券代码：124028。

4、发行人：诸城市经济开发投资公司。

5、发行规模：人民币 13 亿元

6、债券期限及还本付息方式：7 年期。本期债券每年付息一次，同时设置

本金提前偿付条款。自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，每年偿还本期

债券本金金额的 20%。利息前两年单独支付，之后随当年兑付的本金部分一同支

付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

7、票面利率：6.80%

8、计息期限： 2012 年 11 月 29 日至 2019 年 11 月 28 日，逾期部分不另

计利息

9、付息日：本期债券付息日为 2013 年至 2019 年每年的 11 月 29 日（上述

付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）

10、兑付日： 本期债券兑付日为 2015 年至 2019 年每年的 11 月 29 日（上

述兑付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2017 年 11 月 28 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记

载的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2015 年 11 月 29 日、 2016 年 11 月 29 日、 2017 年 11 月 29 日

、2018 年 11 月 29 日和 2019 年 11 月 29 日分别按照债券发行总额 20 %、20 %、

20 %、20%和 20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1

个工作日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，

每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20 %本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100 元×（1-累计偿还比例）

= 100 元×（1-60 %）

= 40 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价- 20。

特此公告。

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