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公告日期：2013-03-28
2012 年诸城市经济开发投资公司
企业债券上市公告书
证券简称： 12 诸城投
证券代码： 124028
上市时间： 2013 年 3 月 29 日
上市地点：上海证券交易所
上市推荐人： 宏源证券股份有限公司
目 1
录
第一节 绪言 ............................................2
第二节 发行人简介 ......................................2
第三节 债券发行概要 ....................................5
第四节 债券上市托管基本情况 ............................8
第五节 发行人主要财务情况 ..............................9
第六节 本期债券的偿付风险及偿债保障措施 ...............10
第七节 债券跟踪评级安排说明 ...........................14
第八节 发行人近三年是否存在违法违规行为的说明 .........15
第九节 募集资金的运用 .................................15
第十节 其他重要事项 ...................................16
第十一节 有关当事人 ...................................16
第十二节 备查文件目录 .................................18
附表一：发行人 2011、 2010、 2009 年经审计的合并资产负债表
........................................................ 19
附表二：发行人 2011、 2010、 2009 年经审计的合并利润及利润分
配表 .................................................... 22
附表三：发行人 2011、 2010、 2009、 2008 年经审计的合并现金流
量表 .................................................... 23
2
第一节 绪言
重要提示： 诸城市经济开发投资公司（以下简称“发行人”或“公
司”）董事会已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带
的责任。
上海证券交易所对企业债券上市的核准，不表明对该债券的投资
价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益
的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
本期债券发行规模为13亿元， 期限为7年期， 每年付息一次，分
次还本，在债券存续期内的第3、 4、 5、 6、 7年末，分别按照债券发
行额20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金， 前2年每年应付
利息单独支付， 最后5年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起
支付。
根据中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华专审字[2012]第
0147号审计报告， 截至2011年12月31日， 公司资产总额1,771,752.83
万元，负债总额478,451.63万元，所有者权益合计1,293,301.20万元，
2011年度实现归属于母公司所有者的净利润31,536.45万元。
第二节 发行人简介
一、发行人概况
企业名称： 诸城市经济开发投资公司
法定代表人： 滕兆和
住所： 山东省诸城市密州西路12号
3
注册资金：人民币32,000万元
经济性质：全民所有制
二、发行人基本情况
（一） 经营范围
融资投资、城市基础设施建设，国有资产经营运作及城建资金管
理、土地开发；创业投资业务，产业投资咨询业务。
（二）发行人历史沿革
诸城市经济开发投资公司是根据1992年5月7日诸城市人民政府
诸政发[1992]58号《关于成立诸城市经济开发投资公司的通知》，由
诸城市财政局作为唯一出资人成立的全民所有制事业单位，公司实行
企业化管理，独立核算，自负盈亏。公司设立时注册资本为500万元，
经营范围为财政信用业务，兼营房地产、化工、建材、百货、五金交
电。 1999年整体变更为全民所有制企业。
2002年12月，经诸城市人民政府批准，诸城市财政局借给公司的
1,500万元资金转增公司资本金，公司注册资本增加到人民币2,000万
元。
2003年6月，经诸城市人民政府批准，诸城市财政局借给公司的1
亿元资金转增……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
