公告日期：2017-04-27

债券简称： PR 常德源/12 常德德源债 债券代码： 124016.SH/1280330.IB

债券简称： 14常德源/14常德德源债 债券代码：124818.SH/1480354.IB

湖南常德市德源投资开发有限公司

2016 年公司债券年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营

和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称 代码 上市或转让的交易场所

PR常德源/12常德德源债 124016.SH/1280330.IB 上海证券交易所

14 常德源/14 常德德源债 124818.SH/1480354.IB 上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：万元

主要会计数据 2016 年 2015 年 同比增减（ %）

总资产 2,586,364.81 1,849,321.33 39.85

归属于母公司股东的净资产 1,426,811.99 1,099,269.39 29.80

营业收入 154,009.93 92,747.07 66.05

归属于母公司股东的净利润 25,812.79 14,009.98 84.25

经营活动产生的现金流量净额 -209,903.68 -97,748.13 114.74

资产负债率 44.72% 40.56% 10.27

EBITDA 全部债务比 2.92% 2.54% 14.91

利息保障倍数 0.70 0.55 27.60

注： ①EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

②利息保障倍数=息税前利润（计入财务费用的利息支出 / +资本化的利息支出）

四、重大事项

报告期内，公司新增长期银行借款 217,581.65 万元，占本期末净资产

1,429,680.10 万元的比例为 15.22%。上述长期借款均用于公司相应经营性项目建

设，有助于增强公司运营及盈利能力，不会对本公司偿债能力造成影响。

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