公告日期：2017-10-20

2012 年盐城市城南新区开发建设投资有限公司

公司债券 2017 年分期偿还本金公告

根据《债券募集说明书》， 2012 年盐城市城南新区开发建设投资

有限公司公司债券（以下简称“ 本期债券” ）附设本金提前偿还条款，

在债券存续期第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按照发行总额 20%、 20%、

20%、 20%和 20 %的比例偿还本金， 盐城市城南新区开发建设投资有

限公司（以下简称“发行人” ）将于 2017 年 10 月 26 日兑付本期债

券发行总量 20 %的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现

将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称： 2012 年盐城市城南新区开发建设投资有限公司公

司债券

2、债券简称： PR 盐城南

3、债券代码： 124004

4、发行人： 盐城市城南新区开发建设投资有限公司

5、发行规模： 人民币 15 亿元

6、债券期限及还本付息方式：本期债券为 7 年期固定利率债券。

本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，即在本期债券

存续期的第三年末至第七年末内后五年末分别按照 20%、 20%、 20%、

20%和 20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息首日起不另计

利息，本金自兑付首日起不另计利息。

7、债券利率： 固定利率，票面利率为 6.93%

8、计息期限： 自 2012 年 10 月 26 日起至 2019 年 10 月 25 日，

逾期部分不另计利息

9、付息日： 2013 年至 2019 年每年的 10 月 26 日（如遇法定节

假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、兑付日： 2015 年至 2019 年每年的 10 月 26 日（如遇法定节

假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

11、上市时间和地点： 本期债券于 2013 年 1 月 30 日在上海证券

交易所上市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

本期债券债权登记日为 2017 年 10 月 25 日。截至该日下午收市

后，本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中 20%比例的本

金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2015 年至 2019 年每年的 10 月 26 日分别按照债券

发行总额 20%的比例偿还本金（ 如遇法定节假日或休息日顺延至其后

的第 1 个工作日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数

量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后

的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100 元×（ 60%-本次偿还比例）

= 100 元×（ 60%-20%）

= 40 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20 %

= 分期偿还日前收盘价- 20。

三、 本次付息的相关机构

1、发行人：盐城市城南新区开发建设投资有限公司

法定代表人：高尚德

住所：江苏省盐城市盐都新区开元路 8 号

联系人：陈钧

联系电话： 0515-88116966

邮编： 224005

2、主承销商：南京证券股份有限公司

住所：南京市江东中路 389 号

法定代表人：步国旬

联系人：钱小亮

联系电话： 025-58519351

邮政编码： 210008

3、托管人

（ 1）中央国债登记结算有限责任公司

地址：北京市西城区复兴门内金融大街 33 号通泰大厦 B 座 5

层

联系人：张惠凤、李杨

联系电话： 010-88087971、 88087972

邮政编码： 100140

（ 2）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：徐瑛

联系电话： 021-68870114

邮政编码： 200120

投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告

http://www.sse.com.cn

特此公告。

(以下页面无正文)

(本 页无正文,为 《⒛ 12年 盐城市城南新 区开发建设投资有限公

司公司债券分期偿还本金公告》 之签章页)

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