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公告日期：2015-08-28
南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司
2015 年中期报告
重要提示：
本公司确信本报告所载资料不存在虚假记载、严重误导或重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、发行人概况
（一）公司名称：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司
（二）住所：南京市玄武区中山路 268 号
（三）注册资本： 258,215.63 万元人民币
（四）法定代表人：张映芳
（五）经营范围：从事授权范围内国有资产的经营和资本运作，包括项目投
资和管理、资产收益管理、产权监管、资产重组和经营。
（六）公司信息披露事务人：王凯正
联系地址：南京市玄武区中山路 268 号汇杰广场 25 楼
联系电话： 025-83199121
传真： 025-83199197
邮政编码： 210008
（七）公司信息披露方式：上海证券交易所、中国债券信息网
（八）公司债券简介
截至报告期末，公司及公司合并范围子公司已公开发行、尚未兑付的债券品
种包括企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具。
1、公司及公司合并范围子公司已发行企业债券概况
（ 1） 2009年南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司企业债券发行基
本要素
债券简称 09 宁交通（交易所） / 09 南京交通债（银行间）
债券代码 122962（交易所） / 098076（银行间）
发行规模 10 亿元人民币
发行首日 2009 年 5 月 7 日
债券期限及利率
7 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人上调票面利率选择
权及投资者回售选择权。在债券存续期内前 5 年，票面利率
为 5.23%；在债券存续期第 5 年末，发行人可选择上调票面
利率 0-100 个基本（含本数），在债券存息期后 2 年固定不变。
还本付息方式
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，自本金
兑付首日起不另计利息。
增信方式 发行人将其持有的南京长江第三大桥责任有限公司 45%的股
权作为质押资产，对本期债券进行担保。
主体/债项等级 AA/AA+
债券上市地点 上海证券交易所/全国银行间债券市场
上市日期 2009 年 6 月 4 日（上交所） /2009 年 5 月 27 日（银行间）
（ 2） 2013年南京铁路建设投资有限责任公司企业债券发行基本要素
债券简称 13 宁铁路（交易所） /13 宁铁路债（银行间）
债券代码 124295（交易所） /1380209（银行间）
发行规模 13 亿元人民币
发行首日 2013 年 6 月 4 日
债券期限及利率
7 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人上调票面利率选择
权及投资者回售选择权。在债券存续期内前 5 年，票面利率
为 5.30%；在债券存续期第 5 年末，发行人可选择上调票面
利率 0-100 个基本（含本数），在债券存息期后 2 年固定不变。
还本付息方式
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，自本金
兑付首日起不另计利息。
增信方式 南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司提供全额无
条件不可撤销的连带责任保证担保。
主体/债项等级 AA+/AA+
债券上市地点 上海证券交易所/全国银行间债券市场
上市日期 2009 年 7 月 1 日（上交所） /2009 年 6 月 14 日（银行间）
2、公司及公司合并范围子公司公司债券发行概况
（ 1） 2012年南京港股份有限公司公司债券发行基本要素
债券简称 12 南港债
债券代码 112173
发行规模 2.45 亿元人民币
发行首日 2013 年 4 月 26 日
债券期限及利率
5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人上调票面利率选择
权与投资者回售选择权。在债券存续期内前 3 年，票面利率
为 6.15%；在债券存续期第 3 年末，发行人可选择上调票面
利率 0-100 个基本（含本数），在债券存息期后 2 年固定不变。
还本付息方式
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，自本金
兑付首日起不另计利息。
增信方式 南京港集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
主体/债项等级 A+/AA
债券上市地点 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 6 月 7 日
3、公司及公司合并范围子公司非金融企业债务融资工具发行概况
序号 债券简称 发行主体 发行规模 主体/债项等级 期限 起息日
中期票据
1 11 宁交通 MT……
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