公告日期：2009-05-06

2009年南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

公司债券票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“发

行人”）发行公司债券已经国家发展和改革委员会[2009]1075号文批

准。根据《2009年南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司公

司债券发行公告》，本期债券为7年期固定利率债券，附第5年末发行

人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前

5年票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差3.38%，Shibor基准利

率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间

同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利

率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入，在

债券存续期内前5年固定不变。在本期债券存续期的第5年末，发行人

可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为债

券存续期前5年的票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定

不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

2009年5月6日，全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放

利率网（www.shibor.org）公布的一年期上海银行间同业拆放利率

Shibor（1Y）在发行首日前五工作日的算术平均数为1.85%。因此，

本期债券的票面年利率为5.23%，即Shibor 基准利率加上基本利差

3.38%。

发行人将按上述票面利率于 2009年5月7日通过上海证券交易所

交易系统网上发行，于2009年5月7日至2009年5月11日通过上海证券

交易所交易系统网下发行，于2009年5月7日至2009年5月15日通过承

销团成员设置的营业网点向机构投资者公开发行。

特此公告。

发行人：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

主承销商：南京证券有限责任公司

二〇〇九年五月六日

（本页无正文，为《2009 年南京市交通建设投资控股（集团）有限

责任公司公司债券票面利率公告》签署页）

南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

二○○九年 月 日

（本页无正文，为《2009 年南京市交通建设投资控股（集团）有限

责任公司公司债券票面利率公告》签署页）

南京证券有限责任公司

二○○九年 月 日
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