公告日期：2011-06-20

2009年淮南市城市建设投资有限责任公司

公司债券2011年付息公告

2009年淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券（以下简称

“本期债券”）将于2011年6月27日（星期一）开始支付2010年6月26

日至2011年6月25日期间（以下简称“本年度”）利息，为保证付息

工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、发行人：淮南市城市建设投资有限责任公司。

2、债券名称：2009年淮南市城市建设投资有限责任公司公司债

券。

3、债券简称及代码：简称“09淮城投”，代码：122951。

4、发行总额：人民币15亿元。

5、债券期限：7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权及

投资者回售选择权。

6、票面利率：本期债券在存续期内前5年票面年利率为5.88%。

在存续期内第5年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售

部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上调基点，在

债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，

逾期不另计利息。

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7、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金

[2009] 1578号文件批准公开发行。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。

9、计息期间：自2009年6月26日至2016年6月25日止。若投资者

行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为自2009年6月26日至

2014年6月25日。

10、付息首日：2010年至2016年每年的6月26日(如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。如投资者行使回售选择权，

则其回售部分债券的付息日为2010年至2014年每年的6月26日（如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

11、上市时间和地点：本期债券已于2009年7月23日在上海证券

交易所上市。

二、本期债券本年度付息情况

1、本年度计息期限：2010年6月26日至2011年6月25日，逾期未

领的债券利息不另行计息。

2、债权登记日：本期债券的债权登记日为2011年6月24日。截至

该日下午收市后，本期债券投资者对其托管账户所记载的本期债券余

额享有本年度利息。

3、付息时间

（1）集中付息：自2011年6月27日起的20个工作日。

（2）常年付息：在集中付息期间未领取利息的投资者，在集中

付息期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。

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三、付息办法

持有到债权登记日的本期债券，其利息通过中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司清算系统划入该持有人指定银行账户。

若债券持有人付息路径变更，应将新的付息路径及时通知中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司，因债券持有人未及时通知付息

路径而造成的延期支付，发行人和债券托管人不承担延付利息。

四、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》

以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其

获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人

已在本期债券的发行章程、发行公告中对上述规定予以明确说明。

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴

工作的通知》(国税函[2003]612号)规定，本期债券利息个人所得税

统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴，就

地入库。各付息网点应按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个

人所得税工作。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣

代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：

1、纳税人：本期债券的个人投资者

2、征税对象：本期债券的利息所得

3、征税税率：按利息额的20%征收

4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一

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次性扣除

5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点

6、本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门

五、本次付息的相关机构

1、发行人：淮南市城市建设投资有限责任公司

住所：安徽省淮南市陈洞路

法定代表人：魏耀民

联系人：陈岩

联系地址：安徽省淮南市洞山中路22号中建大厦10层

联系电话：0554-6645336

邮政编码：232001

2、主承销商：国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法定代表人：何如

联系人：史超、陈玫颖

联系地址：北京市西城区金融街兴盛街6号国信证券大……
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