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公告日期：2016-08-18
2010年云南省投资控股集团有限公司公司债券
2016年付息及分期偿还本金兑付公告
由云南省投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）于2010年
8月24日发行的2010年云南省投资控股集团有限公司公司债券（以下简
称“本期债券”）将于2016年8月24日开始支付2015年8月24日至2016年
8月23日期间利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如
下：
一、本期债券的基本情况
1、 发行人：云南省投资控股集团有限公司
2、 债券名称： 2010年云南省投资控股集团有限公司公司债券（简
称“ PR云投债”）
3、债券代码：
银行间市场上市代码： 1080095
上海证券交易所上市代码： 122886
4、发行总额：人民币20亿元
5、债券期限： 7年期, 设置本金提前偿付条款，即在本期债券最后
三年， 2015年起至2017年，逐年分别偿付本金的30%、 30%和40%。
6、票面利率：固定利率，票面年利率5.25%，在债券存续期内固定
不变。本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。
7、债券形式：实名制记账式。
8、起息日：本期债券存续期内每年的8月24日为该计息年度的起息
日。
9、计息期限：自2010年8月24日至2017年8月23日止， 到期兑付款
项自兑付日起不另计利息。
10、付息日： 2011年至2017年每年的8月24日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
二、本期债券本年度付息情况
1、本年度计息期限： 2015年8月24日至2016年8月23日，逾期部分
不另计息。
2、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2016年8月23日。
截至该日下午收市后，持有本期债券的投资者对托管账户所记载的债券
余额享有本年度利息。
3、 付息及兑付时间：
（ 1）集中付息期：自2016年8月24日起的20个交易日
（ 2）常年付息：在集中付息期未领取利息的投资者，在集中付息
期结束后仍可到托管其债券的营业网点领取利息。
4、 分期还本方案：本期债券将于2015年8月24日、 2016年8月24日
和2017年8月24日（ 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交
易日） 分别按照债券发行总额的30%、 30%和40%的比例偿还债券本金，
到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量
保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债
券面值为依据进行计算。
5、 债券面值计算方式：
本次分期偿还6.0亿元本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100元×（ 1-累计偿还比例）
= 100元×（ 1-30%-30%）
= 40元。
6、 开盘参考价调整方式：
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本期偿还比例
= 期偿还日前收盘价-100×30%
= 分期偿还日前收盘价-30。
7、 债券简称变更： 前次部分偿还后，本期债券简称变更为“ PR云
投债”。
三、付息办法
1、本期债券在银行间市场上市部分的付息办法：
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中央
国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付
息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇
划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记
结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国
债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登
记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
2、 本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法：
（ 1） 通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统
进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公
司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
（ 2） 从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在
原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款
的划付比照上述第（ 1） 点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要
求办理：
（ I）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份
证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（ II）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身
份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营
业执照复印件（加盖该机构投……
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