公告日期：2025-06-30

债券简称：10冀交通 债券代码：122885.SH

债券简称：10冀交通债 债券代码：1080112.IB

2010 年河北建投交通投资有限责任公司

公司债券

2024 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

河北建投交通投资有限责任公司

住所：石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座

主承销商

住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

二〇二五年六月

一、本期债券基本情况

(一)债券名称：2010 年河北建投交通投资有限责任公司公司债券
(交易所简称“10 冀交通”/银行间简称“10 冀交通债”)。

(二)发行总额：人民币 20 亿元。

(三)债券期限：本期债券期限为 15 年。

(四)债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 4.95%。
本期债券采用单利按年计息，不计复利。

(五)还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利
息随本金的兑付一起支付。

(六)发行方式：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内
机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外)公开发行和通过上海证
券交易所市场向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发
行。在承销团成员设置的发行网点预设发行规模为 15 亿元；在上海
证券交易所市场预设发行规模为 5 亿元。发行人和主承销商将根据发
行情况决定是否启用回拨机制，承销团成员设置的发行网点发行部分
和上海证券交易所市场发行部分之间采取双向互拨。

(七)发行范围及对象：本期债券的发行对象为在中央国债登记公
司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)和在中国证
券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机
构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

(八)债券担保：本期债券由河北建设投资集团有限责任公司提供
全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

(九)信用级别：根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2024

年 5 月 31 日出具的《河北建投交通投资有限责任公司 2024 年度跟踪

评级报告》，维持发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；
维持“10 冀交通债/10 冀交通”的债项信用等级为 AAA。

(十)主承销商：中国银河证券股份有限公司。

二、发行人履约情况

(一)办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2010 年河北建投交通投资有限责任公司公司债
券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主
管部门申请本期债券上市或交易流通。目前，本期债券已在全国银行
间债券市场上市，简称为 10 冀交通债，代码为 1080112.IB；同时，
本期债券已在上海证券交易所上市交易，简称为 10 冀交通，代码为
122885.SH。

(二)还本付息情况

本期债券为 15 年期，每年付息一次，到期一次还本，最后一期
利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2011 年至 2025 年
每年的 9 月 28 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工

作日)。截至目前，本期债券已于 2024 年 9 月 30 日按期支付当期利

息，不存在违约情形。

(三)募集资金使用情况

本期债券募集资金总额为 20 亿元，其中 16 亿元用于北京至石家

庄铁路客运专线项目，剩余 4 亿元用于补充公司营运资金。具体项目
投资情况如下表所示：

单位：亿元

序号 项目名称 投资规模 使用债券资金 资金使用比例

1 北京至石家庄铁路客运专线项目 438.70 16.00 3.65%

2 补充公司营运资金 - 4.00 -

合计 - 20.00 -

本期债券募集资金已于以前年度使用完毕，报……
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