公告日期：2012-09-21

2010 年河北建投交通投资有限责任公司

公司债券 2012 年付息公告

由河北建投交通投资有限责任公司于 2010 年 9 月 28 日发行的

2010 年河北建投交通投资有限责任公司公司债券(以下简称“本期债

券”)将于 2012 年 9 月 28 日开始支付自 2011 年 9 月 28 日至 2012

年 9 月 27 日期间(以下简称“本年度”)的利息。为保证付息工作顺

利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：2010 年河北建投交通投资有限责任公司公司债券。

2、证券简称及代码：10 冀交通(122885)。

3、发行人：河北建投交通投资有限责任公司。

4、发行规模：20 亿元。

5、债券期限：十五年期。

6、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金

[2010]2263 号文件批准发行。

7、债券利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为 4.95%。

8、债券形式：实名制记账式。

9、计息期限：自 2010 年 9 月 28 日起至 2025 年 9 月 27 日止。

10、付息日：本期债券存续期内每年的 9 月 28 日为上一个计息

年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日）。

11、付息期限：自每年的付息日起的 20 个交易日（含付息日当

日）。

12、信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，

本期债券信用等级为 AAA 级。

13、上市时间和地点：本期债券于 2010 年 11 月 26 日在上海

证券交易所上市交易。

二、本期债券本年度付息情况

1、本年度计息期限：2011 年 9 月 28 日至 2012 年 9 月 27 日，

逾期未领的债券利息不另行计息。

2、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为 2012 年 9 月

27 日。截止该日下午收市后，本期债券的投资者对其托管账户所记

载的本期债券余额享有本年度利息。

3、付息时间：

(1)集中付息期：自 2012 年 9 月 28 日起的 20 个交易日。

(2)常年付息：在集中付息期未领取利息的投资者，在集中付息

期结束后仍可到托管其债券的营业网点领取利息。

三、付息办法：

(1)通过上海证券交易所购买并持有到债权登记日的本期债券，

其利息通过中国证券登记结算有限公司上海分公司清算系统划入该

投资者开户的证券营业部的资金账户中，再由该证券营业部向该债券

投资者付息。

(2)从一级发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者

(二级托管客户)，在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续

如下：

a)本期债券的个人投资者领取债券利息时，应出示本人身份证和

托管凭证原件，如委托他人代办，应出示投资者身份证、托管凭证原

件、代办人身份证；

b)本期债券的机构投资者领取债券利息时，应出示托管凭证原件

和经办人身份证，提交单位授权委托书原件(加盖认购时预留的印

鉴)、法人营业执照复印件(加盖该机构投资者公章)和税务登记证(地

税)复印件(加盖该机构投资者公章)、经办人身份证复印件；

c)如投资者的托管凭证遗失或损毁，须按照原认购网点的规定办

理挂失手续，在集中兑付期结束后由本人持有效身份证明领取利息；

d)在集中付息期间未领取利息的投资者，到原认购网点领取利

息；

e)如原认购债券的网点已迁址、更名或合并，请投资者根据托管

凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。

四、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》、《企业债券管理条例》以

及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获

得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已

在本期债券的发行募集说明书、发行公告中对上述规定予以明确说

明。

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴

工作的通知》(国税函[2003]612 号)规定，本期债券利息个人所得税

统一由各兑付网点在向持有债券的个人兑付利息时负责代扣代缴，就

地入库。各兑付网点应按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个

人所得税工作。如各兑付网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣

代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付网点自行承担。

本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：

1、纳税人：本期债券的个人投资者

2、征税对象：本期债券的利息所得

3、征税税率：按利息额的 20%征收

4、征税环节：个人投资者在兑付网点领取利息时由兑付……
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